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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
AH Fonds commercial | 1 465 000.00 | 230 270.00 | 1 234 730.00 | 1 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 526.00 | 2 289.00 | 237.00 | 2 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 559.00 | 23 126.00 | 4 433.00 | 27 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 875.00 | 2 903.00 | 14 971.00 | 17 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 173.00 | 261 724.00 | 1 254 448.00 | 1 516 173.00 |
BT Marchandises | 102 344.00 | | 102 344.00 | 102 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 968.00 | | 46 968.00 | 46 968.00 |
BZ Autres créances | 16 105.00 | | 16 105.00 | 16 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 642.00 | | 204 642.00 | 204 642.00 |
CF Disponibilités | 116 317.00 | | 116 317.00 | 116 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 319.00 | | 488 319.00 | 488 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 493.00 | 261 724.00 | 1 742 768.00 | 2 004 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 935.00 | | | 187 935.00 |
DL TOTAL (I) | 945 262.00 | | | 945 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 794.00 | | | 601 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 854.00 | | | 42 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 007.00 | | | 65 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 848.00 | | | 87 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 505.00 | | | 797 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 768.00 | | | 1 742 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 596.00 | | | 291 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 173.00 | | | 1 516 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 516 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 468 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 468 135.00 | | | 1 468 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 086.00 | | | 30 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 951.00 | | | 17 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 901.00 | 2 649.00 | | 25 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 757.00 | 378.00 | | 2 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 144.00 | 2 271.00 | | 23 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 26 150.00 | 2 880.00 | | 26 150.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 145 180.00 | 85 090.00 | | 145 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 795.00 | 85 378.00 | | 147 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 795.00 | 85 378.00 | | 147 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 090.00 | | |
UG ‐ Financières | | 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 007.00 | 65 007.00 | | 65 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 758.00 | 19 758.00 | | 19 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 716.00 | 55 716.00 | | 55 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
UX Autres créances clients | 46 968.00 | | | 46 968.00 |
VB T. V. A. | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 794.00 | 95 885.00 | 394 017.00 | 601 794.00 |
VI Groupe et associés | 42 854.00 | 42 854.00 | | 42 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 217.00 | | | 279 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 891.00 | 65 016.00 | 17 875.00 | 82 891.00 |
VW T.V.A. | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 505.00 | 291 596.00 | 394 017.00 | 797 505.00 |