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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
AH Fonds commercial | 1 465 000.00 | 305 540.00 | 1 159 460.00 | 1 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 935.00 | 2 406.00 | 528.00 | 2 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 403.00 | 23 895.00 | 8 508.00 | 32 403.00 |
AX Avances et acomptes | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 175.00 | 3 022.00 | 15 152.00 | 18 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 725.00 | 338 000.00 | 1 338 725.00 | 1 676 725.00 |
BT Marchandises | 97 260.00 | | 97 260.00 | 97 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 245.00 | | 97 245.00 | 97 245.00 |
BZ Autres créances | 78 617.00 | | 78 617.00 | 78 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 952.00 | | 118 952.00 | 118 952.00 |
CF Disponibilités | 88 817.00 | | 88 817.00 | 88 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 259.00 | | 483 259.00 | 483 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 985.00 | 338 000.00 | 1 821 984.00 | 2 159 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 262.00 | | | 175 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 471.00 | | | 77 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 734.00 | | | 1 022 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 451.00 | | | 651 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 330.00 | | | 52 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 316.00 | | | 67 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 150.00 | | | 28 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 249.00 | | | 799 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 984.00 | | | 1 821 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 982.00 | | | 265 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 173.00 | | 160 702.00 | 1 516 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 1 676 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 468 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 190 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 468 135.00 | | | 1 468 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 086.00 | | 160 402.00 | 30 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 951.00 | | 300.00 | 17 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 551.00 | 1 036.00 | 150.00 | 28 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 415.00 | 1 036.00 | 150.00 | 25 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 29 030.00 | 1 180.00 | | 29 030.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 230 270.00 | 75 270.00 | | 230 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 173.00 | 75 388.00 | | 233 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 173.00 | 75 388.00 | | 233 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 270.00 | | |
UG ‐ Financières | | 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 316.00 | 67 316.00 | | 67 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
UX Autres créances clients | 97 245.00 | | | 97 245.00 |
VB T. V. A. | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 451.00 | 118 184.00 | 487 729.00 | 651 451.00 |
VI Groupe et associés | 52 330.00 | 52 330.00 | | 52 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 950.00 | | | 151 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 168.00 | | | 102 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 888.00 | | | 61 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 403.00 | 178 228.00 | 18 175.00 | 196 403.00 |
VW T.V.A. | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 249.00 | 265 982.00 | 487 729.00 | 799 249.00 |