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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
AH Fonds commercial | 1 465 000.00 | 305 540.00 | 1 159 460.00 | 1 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 845.00 | 2 671.00 | 174.00 | 2 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 817.00 | 62 372.00 | 134 445.00 | 196 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 438.00 | 5 354.00 | 75 084.00 | 80 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 312.00 | 379 072.00 | 1 369 239.00 | 1 748 312.00 |
BT Marchandises | 98 535.00 | | 98 535.00 | 98 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 076.00 | | 48 076.00 | 48 076.00 |
BZ Autres créances | 27 009.00 | | 27 009.00 | 27 009.00 |
CF Disponibilités | 23 327.00 | | 23 327.00 | 23 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 534.00 | | 200 534.00 | 200 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 846.00 | 379 072.00 | 1 569 774.00 | 1 948 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 103.00 | | | 62 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 300 567.00 | | | 300 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 192.00 | | | 76 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 758.00 | | | 1 146 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 928.00 | | | 180 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 236.00 | | | 116 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 129.00 | | | 90 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 723.00 | | | 35 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 015.00 | | | 423 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 774.00 | | | 1 569 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 447.00 | | | 375 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 757 297.00 | | 62 771.00 | 1 757 297.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 71 756.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 756.00 | 80 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 756.00 | 1 748 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 468 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 468 135.00 | | | 1 468 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 662.00 | | | 199 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 499.00 | | 62 771.00 | 89 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 106.00 | 20 073.00 | | 48 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 970.00 | 20 073.00 | | 44 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 902.00 | 451.00 | | 4 902.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 305 540.00 | | | 305 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 442.00 | 451.00 | | 310 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 442.00 | 451.00 | | 310 442.00 |
UG ‐ Financières | | 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 129.00 | 90 129.00 | | 90 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 438.00 | 62 103.00 | 18 335.00 | 80 438.00 |
UX Autres créances clients | 48 076.00 | 48 076.00 | | 48 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 928.00 | 133 359.00 | 47 568.00 | 180 928.00 |
VI Groupe et associés | 116 236.00 | 116 236.00 | | 116 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 021.00 | | | 131 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 110.00 | 140 775.00 | 18 335.00 | 159 110.00 |
VW T.V.A. | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 015.00 | 375 447.00 | 47 568.00 | 423 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
ST Autres comptes | 27 661.00 | | | 27 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 622.00 | | | 35 622.00 |
YT Sous‐traitance | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 587.00 | | | 64 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 133.00 | | | 53 133.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 457.00 | | | 87 457.00 |
ZR Filiales et participations | 11.00 | | | 11.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |