| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 213 268.00 | 8 500.00 | 204 768.00 | 213 268.00 |
BZ Autres créances | 118 462.00 | | 118 462.00 | 118 462.00 |
CF Disponibilités | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 472.00 | | 119 472.00 | 119 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 739.00 | 8 500.00 | 324 239.00 | 332 739.00 |
CU Autres participations | 213 268.00 | 8 500.00 | 204 768.00 | 213 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 415.00 | 324 415.00 | | 324 415.00 |
DH Report à nouveau | -14 640.00 | -4 637.00 | | -14 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 051.00 | -10 003.00 | | 11 051.00 |
DL TOTAL (I) | 320 826.00 | 309 775.00 | | 320 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 569.00 | | 1 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 413.00 | 3 086.00 | | 3 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 239.00 | 312 861.00 | | 324 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 363.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 150.00 | | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 463.00 | 11 144.00 | | 20 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 412.00 | 21 147.00 | | 9 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 051.00 | -10 003.00 | | 11 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 268.00 | | | 213 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 268.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 268.00 | | | 213 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 100.00 | 8 500.00 | 18 100.00 | 18 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 100.00 | 8 500.00 | 18 100.00 | 18 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 500.00 | 18 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VC Groupe et associés | 118 462.00 | | | 118 462.00 |
VI Groupe et associés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 462.00 | 118 462.00 | | 118 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |