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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 213 268.00 | 47 500.00 | 165 768.00 | 213 268.00 |
BZ Autres créances | 125 332.00 | | 125 332.00 | 125 332.00 |
CF Disponibilités | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 608.00 | | 125 608.00 | 125 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 876.00 | 47 500.00 | 291 376.00 | 338 876.00 |
CR Parts à plus d’un an | 123 846.00 | | | 123 846.00 |
CU Autres participations | 213 268.00 | 47 500.00 | 165 768.00 | 213 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 415.00 | 324 415.00 | | 324 415.00 |
DH Report à nouveau | -13 362.00 | -30 649.00 | | -13 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 187.00 | 17 287.00 | | -41 187.00 |
DL TOTAL (I) | 269 865.00 | 311 053.00 | | 269 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 900.00 | 18 600.00 | | 18 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 611.00 | 1 297.00 | | 2 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 511.00 | 19 897.00 | | 21 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 376.00 | 330 949.00 | | 291 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 486.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 486.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486.00 | 18 636.00 | | 1 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 673.00 | 1 349.00 | | 42 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 187.00 | 17 287.00 | | -41 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 268.00 | | | 213 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 268.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 268.00 | | | 213 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 500.00 | 41 000.00 | | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | 41 000.00 | | 6 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 41 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VC Groupe et associés | 125 332.00 | 125 332.00 | | 125 332.00 |
VI Groupe et associés | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 332.00 | 125 332.00 | | 125 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |