| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 213 268.00 | 23 500.00 | 189 768.00 | 213 268.00 |
BZ Autres créances | 122 465.00 | | 122 465.00 | 122 465.00 |
CF Disponibilités | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 534.00 | | 122 534.00 | 122 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 801.00 | 23 500.00 | 312 301.00 | 335 801.00 |
CU Autres participations | 213 268.00 | 23 500.00 | 189 768.00 | 213 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 415.00 | 324 415.00 | | 324 415.00 |
DH Report à nouveau | -22 147.00 | -3 589.00 | | -22 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 502.00 | -18 559.00 | | -8 502.00 |
DL TOTAL (I) | 293 766.00 | 302 268.00 | | 293 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 600.00 | 16 229.00 | | 17 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 930.00 | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 536.00 | 17 159.00 | | 18 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 301.00 | 319 426.00 | | 312 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 536.00 | 17 159.00 | | 18 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 770.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 120.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 120.00 | 10 478.00 | | 16 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 622.00 | 29 037.00 | | 24 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 502.00 | -18 559.00 | | -8 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 268.00 | | | 213 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 268.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 268.00 | | | 213 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 350.00 | 23 500.00 | 14 350.00 | 14 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 350.00 | 23 500.00 | 14 350.00 | 14 350.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 23 500.00 | 14 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VC Groupe et associés | 122 210.00 | 122 210.00 | | 122 210.00 |
VI Groupe et associés | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 465.00 | 122 465.00 | | 122 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 536.00 | 18 536.00 | | 18 536.00 |