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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 960.00 | | 2 115 960.00 | 2 115 960.00 |
BZ Autres créances | 30 031.00 | | 30 031.00 | 30 031.00 |
CF Disponibilités | 32 729.00 | | 32 729.00 | 32 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 760.00 | | 62 760.00 | 62 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 720.00 | | 2 178 720.00 | 2 178 720.00 |
CU Autres participations | 2 115 960.00 | | 2 115 960.00 | 2 115 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
DG Autres réserves | 671 656.00 | 546 874.00 | | 671 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 004.00 | 124 782.00 | | 127 004.00 |
DL TOTAL (I) | 816 082.00 | 689 077.00 | | 816 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229 822.00 | 1 339 426.00 | | 1 229 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 917.00 | 242 978.00 | | 128 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 440.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 638.00 | 1 586 243.00 | | 1 362 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 720.00 | 2 275 320.00 | | 2 178 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 656.00 | 1 586 243.00 | | 258 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 58 747.00 | 53 480.00 | | 58 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 883.00 | -25 407.00 | | -23 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 773.00 | 319 597.00 | | 318 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 768.00 | 194 815.00 | | 191 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 004.00 | 124 782.00 | | 127 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 115 960.00 | | | 2 115 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 115 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 115 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115 960.00 | | | 2 115 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | | | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 229 660.00 | 125 678.00 | 632 468.00 | 1 229 660.00 |
VI Groupe et associés | 128 917.00 | 128 917.00 | | 128 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 781.00 | | | 29 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 031.00 | 30 031.00 | | 30 031.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 638.00 | 258 656.00 | 632 468.00 | 1 362 638.00 |