| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 965.00 | 220.00 | 1 745.00 | 1 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 117 925.00 | 220.00 | 2 117 705.00 | 2 117 925.00 |
BZ Autres créances | 126 707.00 | | 126 707.00 | 126 707.00 |
CF Disponibilités | 48 501.00 | | 48 501.00 | 48 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 208.00 | | 175 208.00 | 175 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 132.00 | 220.00 | 2 292 912.00 | 2 293 132.00 |
CU Autres participations | 2 115 960.00 | | 2 115 960.00 | 2 115 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
DG Autres réserves | 1 255 877.00 | 1 315 877.00 | | 1 255 877.00 |
DH Report à nouveau | 136 510.00 | | | 136 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 575.00 | 222 510.00 | | 111 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 382.00 | 1 555 807.00 | | 1 521 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 991.00 | 752 771.00 | | 610 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 451.00 | 48.00 | | 80 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 757.00 | 1 777.00 | | 1 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 331.00 | 24 191.00 | | 78 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 530.00 | 778 788.00 | | 771 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 912.00 | 2 334 595.00 | | 2 292 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 288.00 | 167 960.00 | | 296 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 500.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 883.00 | 83 917.00 | | 60 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 384.00 | -7 960.00 | | -1 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 415.00 | 431 481.00 | | 301 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 840.00 | 208 972.00 | | 189 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 575.00 | 222 510.00 | | 111 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 115 960.00 | | 1 965.00 | 2 115 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 115 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 117 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 965.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115 960.00 | | | 2 115 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 220.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 313.00 | 61 313.00 | | 61 313.00 |
VB T. V. A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VC Groupe et associés | 126 414.00 | 126 414.00 | | 126 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 828.00 | 135 586.00 | 475 242.00 | 610 828.00 |
VI Groupe et associés | 80 451.00 | 80 451.00 | | 80 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 707.00 | 126 707.00 | | 126 707.00 |
VW T.V.A. | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 530.00 | 296 288.00 | 475 242.00 | 771 530.00 |