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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 960.00 | | 2 115 960.00 | 2 115 960.00 |
BZ Autres créances | 49 203.00 | | 49 203.00 | 49 203.00 |
CF Disponibilités | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 974.00 | | 61 974.00 | 61 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 934.00 | | 2 177 934.00 | 2 177 934.00 |
CU Autres participations | 2 115 960.00 | | 2 115 960.00 | 2 115 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
DG Autres réserves | 950 766.00 | 798 661.00 | | 950 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 805.00 | 152 105.00 | | 151 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 992.00 | 968 187.00 | | 1 119 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 625.00 | 1 104 161.00 | | 974 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 157.00 | 99 714.00 | | 79 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 600.00 | 2 400.00 | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 942.00 | 1 207 835.00 | | 1 057 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 934.00 | 2 176 022.00 | | 2 177 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 908.00 | 233 345.00 | | 216 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 61 704.00 | 58 612.00 | | 61 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 428.00 | -14 632.00 | | -10 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 620.00 | 325 368.00 | | 334 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 815.00 | 173 263.00 | | 182 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 805.00 | 152 105.00 | | 151 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 115 960.00 | | | 2 115 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 115 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 115 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115 960.00 | | | 2 115 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VC Groupe et associés | 30 184.00 | 30 184.00 | | 30 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 974 491.00 | 133 457.00 | 656 605.00 | 974 491.00 |
VI Groupe et associés | 79 157.00 | 79 157.00 | | 79 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 203.00 | 49 203.00 | | 49 203.00 |
VW T.V.A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 942.00 | 216 908.00 | 656 605.00 | 1 057 942.00 |