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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 805.00 | 101 024.00 | 59 781.00 | 160 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 811.00 | 24 661.00 | 15 149.00 | 39 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 173.00 | 125 686.00 | 180 487.00 | 306 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 969.00 | | 10 969.00 | 10 969.00 |
BZ Autres créances | 18 403.00 | | 18 403.00 | 18 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 101 916.00 | | 101 916.00 | 101 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 238.00 | | 219 238.00 | 219 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 412.00 | 125 686.00 | 399 726.00 | 525 412.00 |
CU Autres participations | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 108 861.00 | 71 834.00 | | 108 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 565.00 | 43 027.00 | | 42 565.00 |
DL TOTAL (I) | 217 427.00 | 180 861.00 | | 217 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 617.00 | 95 970.00 | | 58 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 515.00 | 62 905.00 | | 52 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 773.00 | 28 554.00 | | 37 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 391.00 | 31 885.00 | | 33 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 298.00 | 219 316.00 | | 182 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 726.00 | 400 178.00 | | 399 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 553 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 342.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 373.00 | |
GE Autres charges | | | 1 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 909.00 | 4 820.00 | | 4 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 907.00 | 500 187.00 | | 570 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 342.00 | 457 160.00 | | 528 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 565.00 | 43 027.00 | | 42 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 530.00 | | 7 643.00 | 304 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 306 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 200 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 982.00 | | 7 634.00 | 198 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548.00 | | 9.00 | 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 893.00 | 32 794.00 | 6 000.00 | 98 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 893.00 | 32 794.00 | 6 000.00 | 98 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 774.00 | 37 774.00 | | 37 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
VB T. V. A. | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 618.00 | 38 081.00 | 20 536.00 | 58 618.00 |
VI Groupe et associés | 52 516.00 | 52 516.00 | | 52 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 284.00 | | | 37 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
VW T.V.A. | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 299.00 | 161 762.00 | 20 536.00 | 182 299.00 |