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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 205.00 | 125 368.00 | 37 837.00 | 163 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 810.00 | 29 400.00 | 10 410.00 | 39 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 582.00 | 154 768.00 | 153 813.00 | 308 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
BZ Autres créances | 22 981.00 | | 22 981.00 | 22 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 100 472.00 | | 100 472.00 | 100 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 032.00 | | 203 032.00 | 203 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 614.00 | 154 768.00 | 356 845.00 | 511 614.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 145 427.00 | 108 861.00 | | 145 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 637.00 | 42 565.00 | | 14 637.00 |
DL TOTAL (I) | 226 064.00 | 217 427.00 | | 226 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 637.00 | 58 617.00 | | 20 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 081.00 | 52 515.00 | | 35 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 112.00 | 37 773.00 | | 35 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 949.00 | 33 391.00 | | 39 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 780.00 | 182 298.00 | | 130 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 845.00 | 399 726.00 | | 356 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 780.00 | 161 762.00 | | 130 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 550 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 550 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 082.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 980.00 | 2 420.00 | | 4 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 980.00 | -2 420.00 | | -4 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 564.00 | 4 909.00 | | -1 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 634.00 | 570 907.00 | | 568 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 997.00 | 528 342.00 | | 553 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 637.00 | 42 565.00 | | 14 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 174.00 | | 2 966.00 | 306 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 557.00 | | 566.00 | 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 557.00 | | 308 583.00 | 557.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 617.00 | | 2 400.00 | 200 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557.00 | | 566.00 | 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 686.00 | 29 083.00 | | 125 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 686.00 | 29 083.00 | | 125 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 113.00 | 35 113.00 | | 35 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 943.00 | 23 943.00 | | 23 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | | | 117.00 |
VB T. V. A. | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
VI Groupe et associés | 35 081.00 | 35 081.00 | | 35 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 904.00 | | | 37 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 724.00 | | | 18 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 271.00 | 26 271.00 | | 26 271.00 |
VW T.V.A. | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 781.00 | 130 781.00 | | 130 781.00 |