| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 047.00 | 151 875.00 | 39 171.00 | 191 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 338.00 | 91 414.00 | 113 923.00 | 205 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 979.00 | 243 289.00 | 258 689.00 | 501 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
BZ Autres créances | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
CF Disponibilités | 380 497.00 | | 380 497.00 | 380 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 372.00 | | 400 372.00 | 400 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 352.00 | 243 289.00 | 659 062.00 | 902 352.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 185 335.00 | 179 145.00 | | 185 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 044.00 | 14 190.00 | | 89 044.00 |
DL TOTAL (I) | 340 379.00 | 259 335.00 | | 340 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 319.00 | 120 472.00 | | 99 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 550.00 | 20 240.00 | | 66 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 188.00 | 41 440.00 | | 28 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 021.00 | 42 526.00 | | 100 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 682.00 | 224 678.00 | | 318 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 062.00 | 484 013.00 | | 659 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 782.00 | 125 459.00 | | 240 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 906.00 | | 26 311.00 | 480 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 237.00 | 501 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 237.00 | 396 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 321.00 | | 26 302.00 | 375 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585.00 | | 9.00 | 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 313.00 | 39 215.00 | 5 237.00 | 209 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 313.00 | 39 215.00 | 5 237.00 | 209 313.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 189.00 | 28 189.00 | | 28 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 803.00 | 28 803.00 | | 28 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 421.00 | 43 421.00 | | 43 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 726.00 | 24 726.00 | | 24 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 602.00 | 24 602.00 | | 24 602.00 |
VB T. V. A. | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 319.00 | 21 419.00 | 77 900.00 | 99 319.00 |
VI Groupe et associés | 66 551.00 | 66 551.00 | | 66 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
VW T.V.A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 683.00 | 240 783.00 | 77 900.00 | 318 683.00 |