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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 120.00 | 194.00 | 1 926.00 | 2 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 925.00 | 119 463.00 | 55 462.00 | 174 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 417.00 | | 13 417.00 | 13 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 471.00 | 119 657.00 | 268 814.00 | 388 471.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 86 638.00 | | 86 638.00 | 86 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 356.00 | | 14 356.00 | 14 356.00 |
BZ Autres créances | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
CF Disponibilités | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 174.00 | | 116 174.00 | 116 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 645.00 | 119 657.00 | 384 988.00 | 504 645.00 |
CU Autres participations | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
DH Report à nouveau | -117 017.00 | | | -117 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 094.00 | | | 37 094.00 |
DL TOTAL (I) | -61 637.00 | | | -61 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 169.00 | | | 199 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
EA Autres dettes | 180 467.00 | | | 180 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 625.00 | | | 446 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 988.00 | | | 384 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 625.00 | | | 446 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 157.00 | | 304 157.00 | 304 157.00 |
FD Production vendue biens | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FG Production vendue services | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 507.00 | | 304 507.00 | 304 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 084.00 | |
GE Autres charges | | | 6 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 037.00 | | | 307 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 943.00 | | | 269 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 094.00 | | | 37 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 156.00 | | 5 650.00 | 384 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 395.00 | | 5 650.00 | 171 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 761.00 | | | 24 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 573.00 | 23 084.00 | | 96 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 573.00 | 23 084.00 | | 96 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 467.00 | 180 467.00 | | 180 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VB T. V. A. | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 169.00 | 199 169.00 | | 199 169.00 |
VI Groupe et associés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 564.00 | 7 147.00 | 13 417.00 | 20 564.00 |
VW T.V.A. | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 625.00 | 446 625.00 | | 446 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
ST Autres comptes | 32 978.00 | | | 32 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YT Sous‐traitance | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 872.00 | | | 60 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 994.00 | | | 29 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 187.00 | | | 42 187.00 |