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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 120.00 | 497.00 | 1 623.00 | 2 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 925.00 | 134 820.00 | 40 105.00 | 174 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 236.00 | | 14 236.00 | 14 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 283.00 | 135 317.00 | 247 966.00 | 383 283.00 |
BT Marchandises | 71 399.00 | | 71 399.00 | 71 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 323.00 | | 19 323.00 | 19 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
BZ Autres créances | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
CF Disponibilités | 12 242.00 | | 12 242.00 | 12 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 699.00 | | 123 699.00 | 123 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 982.00 | 135 317.00 | 371 665.00 | 506 982.00 |
CU Autres participations | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
DH Report à nouveau | -79 922.00 | | | -79 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
DL TOTAL (I) | -50 657.00 | | | -50 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 302.00 | | | 171 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 638.00 | | | 20 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 915.00 | | | 19 915.00 |
EA Autres dettes | 210 467.00 | | | 210 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 322.00 | | | 422 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 665.00 | | | 371 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 322.00 | | | 422 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 049.00 | | 276 049.00 | 276 049.00 |
FG Production vendue services | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 356.00 | | 277 356.00 | 277 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 660.00 | |
GE Autres charges | | | 5 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 870.00 | | | 280 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 890.00 | | | 269 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 471.00 | | 819.00 | 388 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 18 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 363 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 045.00 | | | 177 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 426.00 | | 819.00 | 23 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 657.00 | 15 660.00 | | 119 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 657.00 | 15 660.00 | | 119 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 467.00 | 210 467.00 | | 210 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
UX Autres créances clients | -12 190.00 | | | -12 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VB T. V. A. | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 174.00 | 166 174.00 | | 166 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 971.00 | 20 735.00 | 14 236.00 | 34 971.00 |
VW T.V.A. | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 322.00 | 422 322.00 | | 422 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
ST Autres comptes | 38 008.00 | | | 38 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 353.00 | | | 48 353.00 |
YT Sous‐traitance | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 471.00 | | | 55 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 673.00 | | | 29 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 814.00 | | | 89 814.00 |