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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 644.00 | 3 783.00 | 5 861.00 | 9 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 359.00 | 182 299.00 | 3 061.00 | 185 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 237.00 | 186 082.00 | 218 155.00 | 404 237.00 |
BT Marchandises | 76 934.00 | | 76 934.00 | 76 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BZ Autres créances | 19 410.00 | | 19 410.00 | 19 410.00 |
CF Disponibilités | 20 071.00 | | 20 071.00 | 20 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 018.00 | | 124 018.00 | 124 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 255.00 | 186 082.00 | 342 174.00 | 528 255.00 |
CU Autres participations | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 254.00 | | | -2 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 089.00 | | | 57 089.00 |
DL TOTAL (I) | 71 335.00 | | | 71 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 123.00 | | | 229 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 873.00 | | | 28 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 839.00 | | | 270 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 174.00 | | | 342 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 701.00 | | | 275 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 236.00 | 6 000.00 | | 398 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 529.00 | 4 474.00 | | 190 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 707.00 | 1 526.00 | | 19 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 760.00 | 19 322.00 | | 166 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 760.00 | 19 322.00 | | 166 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 873.00 | 28 873.00 | | 28 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
UX Autres créances clients | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 123.00 | 229 123.00 | | 229 123.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 690.00 | 19 662.00 | 16 028.00 | 35 690.00 |
VW T.V.A. | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 839.00 | 270 839.00 | | 270 839.00 |