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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 440 604.00 | | 440 604.00 | 440 604.00 |
AP Constructions | 1 849 889.00 | 212 373.00 | 1 637 516.00 | 1 849 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 585 184.00 | 388 952.00 | 3 196 231.00 | 3 585 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 688.00 | | 206 688.00 | 206 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 082 366.00 | 601 325.00 | 5 481 040.00 | 6 082 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 717.00 | | 43 717.00 | 43 717.00 |
BZ Autres créances | 264 855.00 | | 264 855.00 | 264 855.00 |
CF Disponibilités | 107 148.00 | | 107 148.00 | 107 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 721.00 | | 415 721.00 | 415 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 498 088.00 | 601 325.00 | 5 896 762.00 | 6 498 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 000.00 | 424 000.00 | | 424 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 065.00 | -36 786.00 | | -171 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 537.00 | -134 278.00 | | 203 537.00 |
DL TOTAL (I) | 456 471.00 | 252 934.00 | | 456 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 384 016.00 | 4 606 516.00 | | 4 384 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916 336.00 | 1 047 302.00 | | 916 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 765.00 | 14 079.00 | | 31 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 677.00 | 42 310.00 | | 91 677.00 |
EA Autres dettes | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 440 290.00 | 5 710 208.00 | | 5 440 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 896 762.00 | 5 963 142.00 | | 5 896 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 642 500.00 | | 642 500.00 | 642 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 500.00 | | 642 500.00 | 642 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 449.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 487.00 | 441 687.00 | | 868 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 950.00 | 575 966.00 | | 664 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 537.00 | -134 278.00 | | 203 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 079 304.00 | | 3 062.00 | 6 079 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 082 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 875 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 875 678.00 | | | 5 875 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 625.00 | | 3 062.00 | 203 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 876.00 | 285 449.00 | | 315 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 876.00 | 285 449.00 | | 315 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 916 336.00 | 48 466.00 | | 916 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 765.00 | 31 765.00 | | 31 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 688.00 | 206 688.00 | | 206 688.00 |
UX Autres créances clients | 43 717.00 | | | 43 717.00 |
VB T. V. A. | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 384 016.00 | 258 955.00 | 1 027 717.00 | 4 384 016.00 |
VI Groupe et associés | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 690.00 | | | 223 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 677.00 | 91 677.00 | | 91 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 101.00 | | | 257 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 261.00 | 515 261.00 | | 515 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 440 290.00 | 447 360.00 | 1 027 717.00 | 5 440 290.00 |