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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 440 604.00 | | 440 604.00 | 440 604.00 |
AP Constructions | 1 849 889.00 | 667 239.00 | 1 182 650.00 | 1 849 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 585 184.00 | 1 361 334.00 | 2 223 849.00 | 3 585 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 087 459.00 | 2 028 574.00 | 4 058 885.00 | 6 087 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 187.00 | | 36 187.00 | 36 187.00 |
BZ Autres créances | 138 778.00 | | 138 778.00 | 138 778.00 |
CF Disponibilités | 139 176.00 | | 139 176.00 | 139 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 529.00 | | 322 529.00 | 322 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 409 988.00 | 2 028 574.00 | 4 381 414.00 | 6 409 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 000.00 | 424 000.00 | | 424 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
DH Report à nouveau | 97 124.00 | 164 828.00 | | 97 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 328.00 | -67 704.00 | | -315 328.00 |
DL TOTAL (I) | 214 472.00 | 529 800.00 | | 214 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 116 035.00 | 3 389 948.00 | | 3 116 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958 008.00 | 648 644.00 | | 958 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 148.00 | 37 631.00 | | 82 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 750.00 | 23 448.00 | | 10 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 166 942.00 | 4 099 671.00 | | 4 166 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 381 414.00 | 4 629 472.00 | | 4 381 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 383 038.00 | | 383 038.00 | 383 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 038.00 | | 383 038.00 | 383 038.00 |
FQ Autres produits | | | 13 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 449.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512.00 | | | 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512.00 | | | 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255.00 | | | 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 595.00 | 571 677.00 | | 396 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 924.00 | 639 382.00 | | 711 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 328.00 | -67 704.00 | | -315 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 075 678.00 | | 179 988.00 | 6 075 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 168 207.00 | | 6 087 459.00 | 168 207.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 168 207.00 | | 5 887 459.00 | 168 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 875 678.00 | | 179 988.00 | 5 875 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 743 124.00 | 285 449.00 | | 1 743 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743 124.00 | 285 449.00 | | 1 743 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 958 008.00 | 68 282.00 | | 958 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 148.00 | 82 148.00 | | 82 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 187.00 | 36 187.00 | | 36 187.00 |
VB T. V. A. | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 116 035.00 | 301 876.00 | 1 250 909.00 | 3 116 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 330.00 | 49 330.00 | 200 000.00 | 249 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 166 942.00 | 463 057.00 | 1 250 909.00 | 4 166 942.00 |