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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 440 604.00 | | 440 604.00 | 440 604.00 |
AP Constructions | 1 849 889.00 | 394 319.00 | 1 455 570.00 | 1 849 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 585 184.00 | 777 905.00 | 2 807 278.00 | 3 585 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 075 678.00 | 1 172 225.00 | 4 903 453.00 | 6 075 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 615.00 | | 95 615.00 | 95 615.00 |
BZ Autres créances | 68 516.00 | | 68 516.00 | 68 516.00 |
CF Disponibilités | 220 315.00 | | 220 315.00 | 220 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 447.00 | | 384 447.00 | 384 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 460 126.00 | 1 172 225.00 | 5 287 901.00 | 6 460 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 000.00 | 424 000.00 | | 424 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 259.00 | 1 624.00 | | 2 259.00 |
DH Report à nouveau | 42 900.00 | 30 847.00 | | 42 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 390.00 | 12 687.00 | | 63 390.00 |
DL TOTAL (I) | 532 549.00 | 469 159.00 | | 532 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 906 508.00 | 4 149 954.00 | | 3 906 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 242.00 | 859 708.00 | | 758 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 536.00 | 13 151.00 | | 15 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 740.00 | 119 470.00 | | 55 740.00 |
EA Autres dettes | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 755 351.00 | 5 142 283.00 | | 4 755 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 287 901.00 | 5 611 442.00 | | 5 287 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 712 382.00 | | 712 382.00 | 712 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 382.00 | | 712 382.00 | 712 382.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 586.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 586.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 30 964.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 30 964.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | -18 378.00 | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 652.00 | 6 344.00 | | 24 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 382.00 | 665 434.00 | | 712 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 992.00 | 652 746.00 | | 648 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 390.00 | 12 687.00 | | 63 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 075 678.00 | | | 6 075 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 875 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 875 678.00 | | | 5 875 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 775.00 | 285 449.00 | | 886 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 775.00 | 285 449.00 | | 886 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 758 242.00 | | | 758 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 95 615.00 | 95 615.00 | | 95 615.00 |
VB T. V. A. | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 906 508.00 | 275 119.00 | 1 111 768.00 | 3 906 508.00 |
VI Groupe et associés | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 740.00 | 55 740.00 | | 55 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 132.00 | 164 132.00 | 200 000.00 | 364 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 755 351.00 | 365 719.00 | 1 111 768.00 | 4 755 351.00 |