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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 494.00 | 16 800.00 | 3 694.00 | 20 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 459.00 | 51 410.00 | 228 049.00 | 279 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 345.00 | | 39 345.00 | 39 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 298.00 | 68 210.00 | 271 088.00 | 339 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 222.00 | | 428 222.00 | 428 222.00 |
BZ Autres créances | 86 188.00 | | 86 188.00 | 86 188.00 |
CF Disponibilités | 18 739.00 | | 18 739.00 | 18 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 323.00 | | 15 323.00 | 15 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 472.00 | | 548 472.00 | 548 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 770.00 | 68 210.00 | 819 560.00 | 887 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
DH Report à nouveau | 218 125.00 | 153 737.00 | | 218 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 244.00 | 64 388.00 | | 12 244.00 |
DL TOTAL (I) | 270 775.00 | 258 530.00 | | 270 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 649.00 | 515.00 | | 36 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 039.00 | 347 671.00 | | 393 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 096.00 | 333 407.00 | | 119 096.00 |
EA Autres dettes | | 26 095.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 548 785.00 | 707 689.00 | | 548 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 560.00 | 966 219.00 | | 819 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 916 476.00 | | 1 916 476.00 | 1 916 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 916 476.00 | | 1 916 476.00 | 1 916 476.00 |
FN Production immobilisée | | | 240 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 201 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 762.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 187 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 441.00 | 30 726.00 | | 42 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 262.00 | 436.00 | | 6 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 262.00 | 436.00 | | 6 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 436.00 | 2 865.00 | | 6 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 436.00 | 2 865.00 | | 6 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | -2 429.00 | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 931.00 | 19 835.00 | | 1 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 207 750.00 | 2 021 588.00 | | 2 207 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 195 506.00 | 1 957 200.00 | | 2 195 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 244.00 | 64 388.00 | | 12 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 298.00 | 240 000.00 | | 99 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 953.00 | 240 000.00 | | 59 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 345.00 | | | 39 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 448.00 | 32 762.00 | | 35 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 448.00 | 32 762.00 | | 35 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 039.00 | 393 039.00 | | 393 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 345.00 | 39 345.00 | | 39 345.00 |
UX Autres créances clients | 428 222.00 | | | 428 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
VB T. V. A. | 51 582.00 | | | 51 582.00 |
VC Groupe et associés | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
VI Groupe et associés | 36 649.00 | 36 649.00 | | 36 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 079.00 | 569 079.00 | | 569 079.00 |
VW T.V.A. | 90 071.00 | 90 071.00 | | 90 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 785.00 | 548 785.00 | | 548 785.00 |