| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 503.00 | 22 314.00 | 7 189.00 | 29 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 062.00 | 104 901.00 | 173 161.00 | 278 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 345.00 | | 39 345.00 | 39 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 950.00 | 127 215.00 | 219 735.00 | 346 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 564.00 | | 779 564.00 | 779 564.00 |
BZ Autres créances | 181 238.00 | | 181 238.00 | 181 238.00 |
CF Disponibilités | 60 899.00 | | 60 899.00 | 60 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 701.00 | | 1 071 701.00 | 1 071 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 651.00 | 127 215.00 | 1 291 436.00 | 1 418 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 917.00 | 76 775.00 | | 85 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 557.00 | 129 142.00 | | 8 557.00 |
DL TOTAL (I) | 138 474.00 | 249 917.00 | | 138 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 040.00 | | | 57 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 802.00 | 69 248.00 | | 137 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 448.00 | 486 245.00 | | 671 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 672.00 | 247 740.00 | | 286 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 962.00 | 803 233.00 | | 1 152 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 436.00 | 1 053 150.00 | | 1 291 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 962.00 | 803 233.00 | | 1 152 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 040.00 | | | 57 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 160 851.00 | | 2 160 851.00 | 2 160 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 160 851.00 | | 2 160 851.00 | 2 160 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 299 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 410.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 290 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 146.00 | 9 202.00 | | 136 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 844.00 | 9 450.00 | | 2 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 042.00 | 1 353.00 | | 2 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 042.00 | 1 375.00 | | 2 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 802.00 | 8 075.00 | | 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | 48 418.00 | | 1 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 302 769.00 | 4 193 685.00 | | 2 302 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 294 212.00 | 4 064 543.00 | | 2 294 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 557.00 | 129 142.00 | | 8 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 250.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 190.00 | | 6 760.00 | 340 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 805.00 | | 6 760.00 | 300 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 385.00 | | | 39 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 806.00 | 28 410.00 | | 98 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 806.00 | 28 410.00 | | 98 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 448.00 | 671 448.00 | | 671 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 345.00 | 39 345.00 | | 39 345.00 |
UX Autres créances clients | 779 564.00 | 779 564.00 | | 779 564.00 |
VB T. V. A. | 130 374.00 | 130 374.00 | | 130 374.00 |
VC Groupe et associés | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 040.00 | 57 040.00 | | 57 040.00 |
VI Groupe et associés | 137 802.00 | 137 802.00 | | 137 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 941.00 | 30 941.00 | | 30 941.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 147.00 | 1 050 147.00 | | 1 050 147.00 |
VW T.V.A. | 261 570.00 | 261 570.00 | | 261 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 962.00 | 1 152 962.00 | | 1 152 962.00 |