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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 743.00 | 18 950.00 | 3 793.00 | 22 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 062.00 | 79 856.00 | 198 207.00 | 278 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 345.00 | | 39 345.00 | 39 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 190.00 | 98 806.00 | 241 385.00 | 340 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 486.00 | | 299 486.00 | 299 486.00 |
BZ Autres créances | 48 683.00 | | 48 683.00 | 48 683.00 |
CF Disponibilités | 461 748.00 | | 461 748.00 | 461 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 765.00 | | 811 765.00 | 811 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 955.00 | 98 806.00 | 1 053 150.00 | 1 151 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 405.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 775.00 | 218 125.00 | | 76 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 142.00 | 12 244.00 | | 129 142.00 |
DL TOTAL (I) | 249 917.00 | 270 775.00 | | 249 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 248.00 | 36 649.00 | | 69 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 245.00 | 393 039.00 | | 486 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 740.00 | 119 096.00 | | 247 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 233.00 | 548 785.00 | | 803 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 150.00 | 819 560.00 | | 1 053 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 233.00 | 548 785.00 | | 803 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 170 962.00 | | 4 170 962.00 | 4 170 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 170 962.00 | | 4 170 962.00 | 4 170 962.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 184 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 275 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 236 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 970.00 | |
GE Autres charges | | | 2 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 014 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 262.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 450.00 | 6 262.00 | | 9 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 353.00 | 6 436.00 | | 1 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 375.00 | 6 436.00 | | 1 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 075.00 | -175.00 | | 8 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 418.00 | 1 931.00 | | 48 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 193 685.00 | 2 207 750.00 | | 4 193 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 064 543.00 | 2 195 506.00 | | 4 064 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 142.00 | 12 244.00 | | 129 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 298.00 | | 2 249.00 | 339 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 397.00 | 340 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 397.00 | 300 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 953.00 | | 2 249.00 | 299 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 345.00 | | | 39 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 210.00 | 31 970.00 | 1 375.00 | 68 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 210.00 | 31 970.00 | 1 375.00 | 68 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 245.00 | 486 245.00 | | 486 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 988.00 | 55 988.00 | | 55 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 139.00 | 32 139.00 | | 32 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 345.00 | 39 345.00 | | 39 345.00 |
UX Autres créances clients | 299 486.00 | | | 299 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
VB T. V. A. | 27 767.00 | | | 27 767.00 |
VC Groupe et associés | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
VI Groupe et associés | 69 248.00 | 69 248.00 | | 69 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 363.00 | 389 363.00 | | 389 363.00 |
VW T.V.A. | 145 750.00 | 145 750.00 | | 145 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 233.00 | 803 233.00 | | 803 233.00 |