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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 812.00 | 3 708.00 | 104.00 | 3 812.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 031.00 | 56 335.00 | 29 697.00 | 86 031.00 |
040 Immobilisations financières | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 950.00 | 60 043.00 | 51 907.00 | 111 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 371.00 | | 17 371.00 | 17 371.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 962.00 | | 39 962.00 | 39 962.00 |
072 Créances – Autres | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
084 Disponibilités | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 523.00 | | 68 523.00 | 68 523.00 |
110 Total général Actif | 180 473.00 | 60 043.00 | 120 430.00 | 180 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -93 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 121.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 170.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 189 100.00 | | | 189 100.00 |
222 Production stockée | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
230 Autres produits | 179.00 | | | 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 279.00 | | | 206 279.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 238.00 | | | 72 238.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
242 Autres charges externes. | 48 584.00 | | | 48 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 602.00 | | | 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 475.00 | | | 77 475.00 |
252 Charges sociales | 32 062.00 | | | 32 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 844.00 | | | 244 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 565.00 | | | -38 565.00 |
294 Charges financières | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 318.00 | | | -43 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 780.00 | | | 111 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 170.00 | | | 170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 614.00 | | | 21 614.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |