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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 031.00 | 65 464.00 | 20 568.00 | 86 031.00 |
040 Immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 780.00 | 69 276.00 | 42 504.00 | 111 780.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 750.00 | | 123 750.00 | 123 750.00 |
072 Créances – Autres | 12 774.00 | | 12 774.00 | 12 774.00 |
084 Disponibilités | 50 038.00 | | 50 038.00 | 50 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 317.00 | | 190 317.00 | 190 317.00 |
110 Total général Actif | 302 097.00 | 69 276.00 | 232 821.00 | 302 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -101 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 315.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 77 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 821.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 300 051.00 | | | 300 051.00 |
222 Production stockée | -16 045.00 | | | -16 045.00 |
230 Autres produits | 229.00 | | | 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 235.00 | | | 284 235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 302.00 | | | 58 302.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -141.00 | | | -141.00 |
242 Autres charges externes. | 37 329.00 | | | 37 329.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 107.00 | | | 83 107.00 |
252 Charges sociales | 32 420.00 | | | 32 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
262 Autres charges | 59.00 | | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 378.00 | | | 222 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 857.00 | | | 61 857.00 |
290 Produits exceptionnels | 170.00 | | | 170.00 |
294 Charges financières | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 249.00 | | | 49 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 950.00 | | | 111 950.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 170.00 | | | 170.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 170.00 | | | 170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 876.00 | | | 23 876.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 105.00 | | | 16 105.00 |