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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 13 801.00 | 4 932.00 | 8 869.00 | 13 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 230.00 | 52 049.00 | 3 181.00 | 55 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 647.00 | 71 661.00 | 33 986.00 | 105 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BN En cours de production de biens | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 530.00 | | 23 530.00 | 23 530.00 |
BZ Autres créances | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
CF Disponibilités | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 628.00 | | 67 628.00 | 67 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 275.00 | 71 661.00 | 101 614.00 | 173 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 345.00 | -52 492.00 | | -50 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 911.00 | 2 148.00 | | -14 911.00 |
DL TOTAL (I) | -57 255.00 | -42 344.00 | | -57 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 15.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 816.00 | 13 072.00 | | 13 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | 6 733.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 132.00 | 14 095.00 | | 23 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 469.00 | 35 399.00 | | 20 469.00 |
EA Autres dettes | 100 532.00 | 114 345.00 | | 100 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 869.00 | 183 659.00 | | 158 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 614.00 | 141 314.00 | | 101 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 193 891.00 | | 193 891.00 | 193 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 891.00 | | 193 891.00 | 193 891.00 |
FM Production stockée | | | -13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 860.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 657.00 | | | 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 657.00 | | | 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 936.00 | 653.00 | | 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936.00 | 653.00 | | 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | -653.00 | | -279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 232.00 | 273 053.00 | | 181 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 142.00 | 270 905.00 | | 196 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 911.00 | 2 148.00 | | -14 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 801.00 | 2 860.00 | | 68 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 801.00 | 2 860.00 | | 68 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 816.00 | 1 501.00 | 12 315.00 | 13 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 132.00 | 23 132.00 | | 23 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 469.00 | 20 469.00 | | 20 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 532.00 | 13 682.00 | 54 728.00 | 100 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 366.00 | 32 366.00 | | 32 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 366.00 | 32 366.00 | | 32 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 069.00 | 58 904.00 | 67 043.00 | 158 069.00 |