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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 132.00 | 7 923.00 | 9 210.00 | 17 132.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 718.00 | 9 550.00 | 2 168.00 | 11 718.00 |
040 Immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 200.00 | 17 472.00 | 152 728.00 | 170 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 700.00 | 9 824.00 | 1 877.00 | 11 700.00 |
072 Créances – Autres | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
084 Disponibilités | 239 508.00 | | 239 508.00 | 239 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 463.00 | 9 824.00 | 250 640.00 | 260 463.00 |
110 Total général Actif | 430 664.00 | 27 296.00 | 403 368.00 | 430 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 277 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 363 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 987.00 | | | 207 987.00 |
230 Autres produits | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 457.00 | | | 215 457.00 |
242 Autres charges externes. | 65 035.00 | | | 65 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 537.00 | | | 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 488.00 | | | 76 488.00 |
252 Charges sociales | 24 383.00 | | | 24 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 494.00 | | | 182 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 963.00 | | | 32 963.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 280.00 | | | 280.00 |
294 Charges financières | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 856.00 | | | 18 856.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 600.00 | | | 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 616.00 | | | 616.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 625.00 | | | 625.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 159.00 | | | 166 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 597.00 | | | 41 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |