| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 132.00 | 9 592.00 | 7 541.00 | 17 132.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 103.00 | 11 386.00 | 14 717.00 | 26 103.00 |
040 Immobilisations financières | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 656.00 | 20 978.00 | 164 678.00 | 185 656.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
072 Créances – Autres | 973 719.00 | | 973 719.00 | 973 719.00 |
084 Disponibilités | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 993 406.00 | | 993 406.00 | 993 406.00 |
110 Total général Actif | 1 179 062.00 | 20 978.00 | 1 158 084.00 | 1 179 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 766.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 020 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 053 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 158 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 219.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 284.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 955.00 | | | 186 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 184.00 | | | 57 184.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |