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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 132.00 | 9 592.00 | 7 541.00 | 17 132.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 802.00 | 15 618.00 | 12 185.00 | 27 802.00 |
040 Immobilisations financières | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 955.00 | 25 209.00 | 161 746.00 | 186 955.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 619.00 | | 26 619.00 | 26 619.00 |
072 Créances – Autres | 716 554.00 | | 716 554.00 | 716 554.00 |
084 Disponibilités | 67 338.00 | | 67 338.00 | 67 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 820 128.00 | | 820 128.00 | 820 128.00 |
110 Total général Actif | 1 007 083.00 | 25 209.00 | 981 874.00 | 1 007 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 777 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 852 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 981 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 372.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 969.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 582.00 | | | 179 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 527.00 | | | 52 527.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |