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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 391.00 | 18 765.00 | 626.00 | 19 391.00 |
040 Immobilisations financières | 12 383.00 | | 12 383.00 | 12 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 394.00 | 19 385.00 | 128 009.00 | 147 394.00 |
060 Stock marchandises | 53 470.00 | | 53 470.00 | 53 470.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
072 Créances – Autres | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
084 Disponibilités | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 358.00 | | 60 358.00 | 60 358.00 |
110 Total général Actif | 207 752.00 | 19 385.00 | 188 367.00 | 207 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 367.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 900.00 | 191 049.00 | | 149 900.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
230 Autres produits | 3 868.00 | 73.00 | | 3 868.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 511.00 | 191 122.00 | | 157 511.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 877.00 | 87 089.00 | | 99 877.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 474.00 | 15 687.00 | | -11 474.00 |
242 Autres charges externes. | 30 596.00 | 38 436.00 | | 30 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 510.00 | 2 624.00 | | 2 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 364.00 | 21 464.00 | | 21 364.00 |
252 Charges sociales | 1 966.00 | 1 904.00 | | 1 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 656.00 | 4 135.00 | | 3 656.00 |
262 Autres charges | 218.00 | 26.00 | | 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 713.00 | 171 365.00 | | 148 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 797.00 | 19 757.00 | | 8 797.00 |
290 Produits exceptionnels | 510.00 | 1 534.00 | | 510.00 |
294 Charges financières | 2 411.00 | 3 089.00 | | 2 411.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | 1 008.00 | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 403.00 | 1 999.00 | | 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 386.00 | 15 195.00 | | 6 386.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 394.00 | | | 147 394.00 |