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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 916.00 | 19 262.00 | 654.00 | 19 916.00 |
040 Immobilisations financières | 12 383.00 | | 12 383.00 | 12 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 919.00 | 19 882.00 | 128 037.00 | 147 919.00 |
060 Stock marchandises | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
072 Créances – Autres | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
084 Disponibilités | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 273.00 | | 53 273.00 | 53 273.00 |
110 Total général Actif | 201 192.00 | 19 882.00 | 181 310.00 | 201 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 155.00 | 170 431.00 | | 133 155.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 3 004.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | -2.00 | 7.00 | | -2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 153.00 | 173 443.00 | | 135 153.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 045.00 | 90 332.00 | | 77 045.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 875.00 | 2 672.00 | | 3 875.00 |
242 Autres charges externes. | 44 724.00 | 34 936.00 | | 44 724.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 960.00 | | | 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 275.00 | 2 564.00 | | 1 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 312.00 | 25 339.00 | | 31 312.00 |
252 Charges sociales | 2 876.00 | 2 576.00 | | 2 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 107.00 | 166.00 | | 107.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 217.00 | 158 594.00 | | 161 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 064.00 | 14 848.00 | | -26 064.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 679.00 | 20.00 | | 26 679.00 |
294 Charges financières | 616.00 | 398.00 | | 616.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 484.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 703.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | | 11 283.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 525.00 | | | 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 394.00 | | | 147 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 525.00 | | | 525.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 102.00 | | | 27 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 502.00 | | | 19 502.00 |