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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 391.00 | 18 989.00 | 402.00 | 19 391.00 |
040 Immobilisations financières | 12 383.00 | | 12 383.00 | 12 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 394.00 | 19 609.00 | 127 785.00 | 147 394.00 |
060 Stock marchandises | 50 547.00 | | 50 547.00 | 50 547.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
072 Créances – Autres | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
084 Disponibilités | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 749.00 | | 55 749.00 | 55 749.00 |
110 Total général Actif | 203 143.00 | 19 609.00 | 183 533.00 | 203 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 533.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 768.00 | 149 900.00 | | 169 768.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 3 743.00 | | |
230 Autres produits | 1 469.00 | 3 868.00 | | 1 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 238.00 | 157 511.00 | | 171 238.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 367.00 | 99 877.00 | | 86 367.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 923.00 | -11 474.00 | | 2 923.00 |
242 Autres charges externes. | 33 122.00 | 30 596.00 | | 33 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 923.00 | 2 510.00 | | 2 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 798.00 | 21 364.00 | | 20 798.00 |
252 Charges sociales | 1 856.00 | 1 966.00 | | 1 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 224.00 | 3 656.00 | | 224.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 218.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 241.00 | 148 713.00 | | 148 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 997.00 | 8 797.00 | | 22 997.00 |
280 Produits financiers | 66.00 | | | 66.00 |
290 Produits exceptionnels | | 510.00 | | |
294 Charges financières | 1 325.00 | 2 411.00 | | 1 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | 107.00 | | 21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 933.00 | 403.00 | | 2 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 783.00 | 6 386.00 | | 18 783.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 394.00 | | | 147 394.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 954.00 | | | 33 954.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 710.00 | | | 19 710.00 |