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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
AH Fonds commercial | 124 500.00 | | 124 500.00 | 124 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624.00 | 203.00 | 421.00 | 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 367.00 | 2 944.00 | 4 423.00 | 7 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 417.00 | | 23 417.00 | 23 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 607.00 | 26 117.00 | 154 490.00 | 180 607.00 |
BN En cours de production de biens | 222 889.00 | | 222 889.00 | 222 889.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 529.00 | | 58 529.00 | 58 529.00 |
BZ Autres créances | 85 715.00 | | 85 715.00 | 85 715.00 |
CF Disponibilités | 142 965.00 | | 142 965.00 | 142 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 277.00 | | 529 277.00 | 529 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 884.00 | 26 117.00 | 683 767.00 | 709 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 258.00 | 66 461.00 | | 147 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 138.00 | 80 797.00 | | 49 138.00 |
DL TOTAL (I) | 207 396.00 | 158 258.00 | | 207 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 541.00 | 82.00 | | 122 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 252.00 | 56 272.00 | | 54 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 528.00 | 137 543.00 | | 247 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 830.00 | 15 906.00 | | 11 830.00 |
EA Autres dettes | 37 524.00 | 53 422.00 | | 37 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 371.00 | 263 225.00 | | 476 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 767.00 | 421 482.00 | | 683 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 693.00 | | 173 913.00 | 26 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 999.00 | | 180 607.00 | 19 999.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 999.00 | | 31 408.00 | 19 999.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | 144 500.00 | 2 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 723.00 | | 27 684.00 | 23 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 729.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 666.00 | 21 451.00 | | 4 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 970.00 | 20 000.00 | | 2 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 696.00 | 1 451.00 | | 1 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 528.00 | 247 528.00 | | 247 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 524.00 | 37 524.00 | | 37 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
UX Autres créances clients | 58 529.00 | | | 58 529.00 |
VB T. V. A. | 35 832.00 | | | 35 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 462.00 | 30 610.00 | 91 852.00 | 122 462.00 |
VI Groupe et associés | 54 252.00 | 54 252.00 | | 54 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 646.00 | | | 43 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 753.00 | 157 024.00 | 1 729.00 | 158 753.00 |
VW T.V.A. | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 674.00 | 381 822.00 | 91 852.00 | 473 674.00 |