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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 280.00 | 24 280.00 | | 24 280.00 |
AH Fonds commercial | 124 500.00 | | 124 500.00 | 124 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624.00 | 453.00 | 171.00 | 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 190.00 | 23 144.00 | 80 046.00 | 103 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 340.00 | 47 877.00 | 206 463.00 | 254 340.00 |
BN En cours de production de biens | 174 704.00 | | 174 704.00 | 174 704.00 |
BT Marchandises | 48 123.00 | | 48 123.00 | 48 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 940.00 | | 85 940.00 | 85 940.00 |
BZ Autres créances | 62 064.00 | | 62 064.00 | 62 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 72 246.00 | | 72 246.00 | 72 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 551.00 | | 14 551.00 | 14 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 630.00 | | 600 630.00 | 600 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 970.00 | 47 877.00 | 807 093.00 | 854 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 290 043.00 | 196 396.00 | | 290 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 016.00 | 93 647.00 | | 33 016.00 |
DL TOTAL (I) | 334 059.00 | 301 043.00 | | 334 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 259.00 | 187 139.00 | | 156 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 915.00 | 52 264.00 | | 37 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 183.00 | 260 639.00 | | 206 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 057.00 | 26 285.00 | | 14 057.00 |
EA Autres dettes | 58 620.00 | 51 561.00 | | 58 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 034.00 | 577 889.00 | | 473 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 093.00 | 878 932.00 | | 807 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 234.00 | 421 923.00 | | 348 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 340.00 | | 4 000.00 | 250 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 780.00 | | | 148 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 814.00 | | 4 000.00 | 99 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 867.00 | 11 010.00 | | 36 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 141.00 | 139.00 | | 24 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 726.00 | 10 871.00 | | 12 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 183.00 | 206 183.00 | | 206 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 620.00 | 58 620.00 | | 58 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
UX Autres créances clients | 85 940.00 | 85 940.00 | | 85 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 32 121.00 | 32 121.00 | | 32 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 966.00 | 31 165.00 | 124 800.00 | 155 966.00 |
VI Groupe et associés | 37 915.00 | 37 915.00 | | 37 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 886.00 | | | 30 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 934.00 | 21 934.00 | | 21 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 302.00 | 162 556.00 | 1 746.00 | 164 302.00 |
VW T.V.A. | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 034.00 | 348 234.00 | 124 800.00 | 473 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |