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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 280.00 | 24 141.00 | 139.00 | 24 280.00 |
AH Fonds commercial | 124 500.00 | | 124 500.00 | 124 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624.00 | 328.00 | 296.00 | 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 190.00 | 12 398.00 | 86 792.00 | 99 190.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 340.00 | 36 867.00 | 213 473.00 | 250 340.00 |
BN En cours de production de biens | 200 829.00 | | 200 829.00 | 200 829.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 58 225.00 | | 58 225.00 | 58 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 891.00 | | 63 891.00 | 63 891.00 |
BZ Autres créances | 77 302.00 | | 77 302.00 | 77 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 112 476.00 | | 112 476.00 | 112 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 737.00 | | 27 737.00 | 27 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 459.00 | | 665 459.00 | 665 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 799.00 | 36 867.00 | 878 932.00 | 915 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 196 396.00 | 147 258.00 | | 196 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 647.00 | 49 138.00 | | 93 647.00 |
DL TOTAL (I) | 301 043.00 | 207 396.00 | | 301 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 140.00 | 122 541.00 | | 187 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 264.00 | 54 252.00 | | 52 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 697.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 639.00 | 247 528.00 | | 260 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 285.00 | 11 830.00 | | 26 285.00 |
EA Autres dettes | 51 561.00 | 37 524.00 | | 51 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 889.00 | 476 371.00 | | 577 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 932.00 | 683 767.00 | | 878 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 923.00 | 384 519.00 | | 421 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 190.00 | | 93 150.00 | 157 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 470.00 | | 1 310.00 | 147 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 991.00 | | 91 823.00 | 7 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 729.00 | | 17.00 | 1 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 117.00 | 10 750.00 | | 26 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 970.00 | 1 171.00 | | 22 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 147.00 | 9 579.00 | | 3 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 639.00 | 260 639.00 | | 260 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 561.00 | 51 561.00 | | 51 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
UX Autres créances clients | 63 891.00 | | | 63 891.00 |
VB T. V. A. | 33 304.00 | | | 33 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 852.00 | 30 886.00 | 126 362.00 | 186 852.00 |
VI Groupe et associés | 52 264.00 | 52 264.00 | | 52 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 610.00 | | | 30 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 429.00 | | | 25 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 737.00 | | | 27 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 675.00 | 170 675.00 | | 170 675.00 |
VW T.V.A. | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 889.00 | 421 923.00 | 126 362.00 | 577 889.00 |