| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 275.00 | 248 273.00 | 20 002.00 | 268 275.00 |
AH Fonds commercial | 260 158.00 | | 260 158.00 | 260 158.00 |
AP Constructions | 77 597.00 | 74 290.00 | 3 306.00 | 77 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 382.00 | 537 550.00 | 63 832.00 | 601 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 201 922.00 | 2 707 103.00 | 494 819.00 | 3 201 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 098.00 | | 23 098.00 | 23 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 423 319.00 | | 423 319.00 | 423 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 642.00 | | 156 642.00 | 156 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 135 821.00 | 3 567 217.00 | 1 568 605.00 | 5 135 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 477 003.00 | | 477 003.00 | 477 003.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 828 764.00 | 255 468.00 | 573 296.00 | 828 764.00 |
BT Marchandises | 9 909 462.00 | 1 407 436.00 | 8 502 026.00 | 9 909 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 262 181.00 | 20 450.00 | 2 241 731.00 | 2 262 181.00 |
BZ Autres créances | 384 429.00 | | 384 429.00 | 384 429.00 |
CF Disponibilités | 1 056 491.00 | | 1 056 491.00 | 1 056 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 602.00 | | 156 602.00 | 156 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 074 932.00 | 1 683 354.00 | 13 391 578.00 | 15 074 932.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 84 374.00 | | 84 374.00 | 84 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 295 127.00 | 5 250 571.00 | 15 044 556.00 | 20 295 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 429 818.00 | | | 429 818.00 |
CU Autres participations | 116 822.00 | | 116 822.00 | 116 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 792 000.00 | 1 792 000.00 | | 1 792 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 471 887.00 | 1 471 887.00 | | 1 471 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 200.00 | 179 200.00 | | 179 200.00 |
DG Autres réserves | 2 974 975.00 | 4 097 482.00 | | 2 974 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -610 694.00 | -1 122 507.00 | | -610 694.00 |
DL TOTAL (I) | 5 807 368.00 | 6 418 061.00 | | 5 807 368.00 |
DP Provisions pour risques | 19 100.00 | 25 372.00 | | 19 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 607.00 | 21 157.00 | | 32 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 707.00 | 46 529.00 | | 51 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 159.00 | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 042 965.00 | 5 600 118.00 | | 5 042 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 517 894.00 | 2 491 350.00 | | 2 517 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 643.00 | 750 198.00 | | 613 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 173.00 | 7 371.00 | | 14 173.00 |
EA Autres dettes | 891 758.00 | 952 783.00 | | 891 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 080 598.00 | 9 804 340.00 | | 9 080 598.00 |
ED (V) | 104 884.00 | 111 413.00 | | 104 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 044 556.00 | 16 380 343.00 | | 15 044 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 080 598.00 | 9 804 340.00 | | 9 080 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 751 649.00 | 11 357 302.00 | 17 108 951.00 | 5 751 649.00 |
FD Production vendue biens | 511 917.00 | 477 646.00 | 989 563.00 | 511 917.00 |
FG Production vendue services | 460 379.00 | | 460 379.00 | 460 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 723 946.00 | 11 834 948.00 | 18 558 894.00 | 6 723 946.00 |
FM Production stockée | | | 13 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 612 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 184 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 369 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 535 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 194 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 580 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 821 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 192 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 683 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 100.00 | |
GE Autres charges | | | 210 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 716 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 346 933.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 315.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 239 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 681.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 002.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 308 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 837.00 | 44 733.00 | | 50 837.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 167 269.00 | 148 976.00 | | 167 269.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 189 955.00 | 199 350.00 | | 189 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 303.00 | 5 205.00 | | 61 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 653 300.00 | | | 653 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 921.00 | 10.00 | | 25 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 740 524.00 | 65 215.00 | | 740 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 421.00 | 7 641.00 | | 17 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 421.00 | 33 013.00 | | 17 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 723 103.00 | 32 202.00 | | 723 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 372.00 | | | 25 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 392 782.00 | 21 204 508.00 | | 21 392 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 003 475.00 | 22 327 015.00 | | 22 003 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -610 694.00 | -1 122 507.00 | | -610 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 021 393.00 | | 168 077.00 | 5 021 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 350.00 | 703 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 648.00 | 5 135 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 299.00 | 3 903 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 487.00 | | 22 946.00 | 505 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 777 758.00 | | 141 540.00 | 3 777 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 738 148.00 | | 3 591.00 | 738 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 421 222.00 | 161 292.00 | 15 298.00 | 3 421 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 444.00 | 8 829.00 | | 239 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 181 778.00 | 152 464.00 | 15 298.00 | 3 181 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 529.00 | 31 099.00 | 25 921.00 | 46 529.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 516 065.00 | 1 662 904.00 | 1 516 065.00 | 1 516 065.00 |
6T Sur comptes clients | 45 762.00 | 20 450.00 | 45 762.00 | 45 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 561 827.00 | 1 683 354.00 | 1 561 827.00 | 1 561 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 608 356.00 | 1 714 453.00 | 1 587 748.00 | 1 608 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 702 454.00 | 1 561 827.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 999.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 921.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 517 894.00 | 2 517 894.00 | | 2 517 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 460.00 | 262 460.00 | | 262 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 731.00 | 261 731.00 | | 261 731.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891 758.00 | 891 758.00 | | 891 758.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 423 319.00 | 423 319.00 | | 423 319.00 |
UP Prêts | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 642.00 | | | 156 642.00 |
UX Autres créances clients | 2 208 135.00 | | | 2 208 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 046.00 | | | 54 046.00 |
VB T. V. A. | 39 474.00 | | | 39 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 5 042 965.00 | 5 042 965.00 | | 5 042 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 273 841.00 | | | 273 841.00 |
VP Divers | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 262.00 | 59 262.00 | | 59 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 052.00 | | | 65 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 602.00 | | | 156 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 389 672.00 | 3 233 030.00 | 156 642.00 | 3 389 672.00 |
VW T.V.A. | 30 190.00 | 30 190.00 | | 30 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 080 598.00 | 9 080 598.00 | | 9 080 598.00 |