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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345 470.00 | 317 508.00 | 27 962.00 | 345 470.00 |
AH Fonds commercial | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
AP Constructions | 77 597.00 | 77 597.00 | | 77 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 060.00 | 615 010.00 | 167 050.00 | 782 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 592 121.00 | 3 010 632.00 | 581 489.00 | 3 592 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 316 748.00 | | 316 748.00 | 316 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 049.00 | | 146 049.00 | 146 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 457 744.00 | 4 020 747.00 | 1 436 997.00 | 5 457 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 501 384.00 | | 501 384.00 | 501 384.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 661 270.00 | 277 155.00 | 384 115.00 | 661 270.00 |
BT Marchandises | 9 344 576.00 | 1 615 115.00 | 7 729 461.00 | 9 344 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 515.00 | 40 020.00 | 916 495.00 | 956 515.00 |
BZ Autres créances | 888 850.00 | | 888 850.00 | 888 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
CF Disponibilités | 1 065 730.00 | | 1 065 730.00 | 1 065 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384 255.00 | | 384 255.00 | 384 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 819 081.00 | 1 932 290.00 | 11 886 790.00 | 13 819 081.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 291 580.00 | 5 953 037.00 | 13 338 543.00 | 19 291 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 464 797.00 | | | 464 797.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 156.00 | | | 57 156.00 |
CU Autres participations | 176 822.00 | | 176 822.00 | 176 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 792 000.00 | 1 792 000.00 | | 1 792 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 471 887.00 | 1 471 887.00 | | 1 471 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 200.00 | 179 200.00 | | 179 200.00 |
DG Autres réserves | 224 631.00 | 856 641.00 | | 224 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 191.00 | -632 010.00 | | -135 191.00 |
DL TOTAL (I) | 3 532 526.00 | 3 667 717.00 | | 3 532 526.00 |
DP Provisions pour risques | 34 726.00 | 39 269.00 | | 34 726.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 567.00 | 18 031.00 | | 17 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 293.00 | 57 300.00 | | 52 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 820 938.00 | 5 241 188.00 | | 4 820 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 979 791.00 | 342 742.00 | | 979 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 699 955.00 | 2 655 289.00 | | 2 699 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 552.00 | 556 487.00 | | 538 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 234.00 | 12 218.00 | | 24 234.00 |
EA Autres dettes | 662 502.00 | 696 005.00 | | 662 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 725 972.00 | 9 503 928.00 | | 9 725 972.00 |
ED (V) | 27 752.00 | 22 036.00 | | 27 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 338 543.00 | 13 250 982.00 | | 13 338 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 667 775.00 | 9 503 928.00 | | 9 667 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 779 455.00 | 12 265 135.00 | 18 044 590.00 | 5 779 455.00 |
FD Production vendue biens | 305 470.00 | 408 838.00 | 714 308.00 | 305 470.00 |
FG Production vendue services | 282 030.00 | 234 200.00 | 516 230.00 | 282 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 366 955.00 | 12 908 173.00 | 19 275 128.00 | 6 366 955.00 |
FM Production stockée | | | 14 107.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 936 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 152 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 380 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 396 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -900 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 527 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 660 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 163 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 904 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 970.00 | |
GE Autres charges | | | 193 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 582 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 728.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 330.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 073.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 271.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 427.00 | 42 687.00 | | 20 427.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 99 406.00 | 126 854.00 | | 99 406.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 177 940.00 | 143 972.00 | | 177 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 598.00 | 9 883.00 | | 93 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 464.00 | 94 031.00 | | 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 061.00 | 253 914.00 | | 94 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 330.00 | 2 381.00 | | 5 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 243 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 330.00 | 246 299.00 | | 5 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 732.00 | 7 615.00 | | 88 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 579 132.00 | 20 047 024.00 | | 21 579 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 714 324.00 | 20 679 035.00 | | 21 714 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 191.00 | -632 010.00 | | -135 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 164 361.00 | | 400 432.00 | 5 164 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 220.00 | 641 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 050.00 | 5 457 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 830.00 | 4 454 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 452.00 | | 10 257.00 | 351 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 174 358.00 | | 309 780.00 | 4 174 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638 551.00 | | 80 395.00 | 638 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 862 480.00 | 158 267.00 | | 3 862 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 701.00 | 26 808.00 | | 290 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 571 780.00 | 131 459.00 | | 3 571 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 300.00 | 34 726.00 | 39 733.00 | 57 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 871 559.00 | 1 892 270.00 | 1 871 559.00 | 1 871 559.00 |
6T Sur comptes clients | 60 978.00 | 12 412.00 | 33 370.00 | 60 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 932 537.00 | 1 904 682.00 | 1 904 929.00 | 1 932 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 989 837.00 | 1 939 408.00 | 1 944 662.00 | 1 989 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 924 652.00 | 1 916 125.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 756.00 | 28 073.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 539.00 | 40 342.00 | 58 197.00 | 98 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 699 955.00 | 2 699 955.00 | | 2 699 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 300.00 | 221 300.00 | | 221 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 031.00 | 252 031.00 | | 252 031.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 234.00 | 24 234.00 | | 24 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662 502.00 | 662 502.00 | | 662 502.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 316 748.00 | 316 748.00 | | 316 748.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 049.00 | 146 049.00 | | 146 049.00 |
UX Autres créances clients | 899 360.00 | 899 360.00 | | 899 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 156.00 | | 57 156.00 | 57 156.00 |
VB T. V. A. | 124 143.00 | 124 143.00 | | 124 143.00 |
VC Groupe et associés | 740 260.00 | 740 260.00 | | 740 260.00 |
VI Groupe et associés | 4 722 399.00 | 4 722 399.00 | | 4 722 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 742.00 | | | 39 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 699.00 | 41 699.00 | | 41 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 428.00 | 22 428.00 | | 22 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384 255.00 | 384 255.00 | | 384 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 694 418.00 | 2 637 262.00 | 57 156.00 | 2 694 418.00 |
VW T.V.A. | 23 523.00 | 23 523.00 | | 23 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 746 180.00 | 8 687 983.00 | 58 197.00 | 8 746 180.00 |