| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335 213.00 | 290 701.00 | 44 512.00 | 335 213.00 |
AH Fonds commercial | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
AP Constructions | 77 597.00 | 77 597.00 | | 77 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 357.00 | 583 006.00 | 125 352.00 | 708 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 358 573.00 | 2 911 177.00 | 447 396.00 | 3 358 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 830.00 | | 29 830.00 | 29 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 376 734.00 | | 376 734.00 | 376 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 888.00 | | 141 888.00 | 141 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 164 361.00 | 3 862 480.00 | 1 301 881.00 | 5 164 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 531 091.00 | | 531 091.00 | 531 091.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 647 163.00 | 285 510.00 | 361 653.00 | 647 163.00 |
BT Marchandises | 8 443 914.00 | 1 586 049.00 | 6 857 865.00 | 8 443 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 526 478.00 | 60 978.00 | 1 465 500.00 | 1 526 478.00 |
BZ Autres créances | 803 898.00 | | 803 898.00 | 803 898.00 |
CF Disponibilités | 1 625 923.00 | | 1 625 923.00 | 1 625 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275 097.00 | | 275 097.00 | 275 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 853 564.00 | 1 932 537.00 | 11 921 027.00 | 13 853 564.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 073.00 | | 28 073.00 | 28 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 045 999.00 | 5 795 017.00 | 13 250 982.00 | 19 045 999.00 |
CU Autres participations | 116 822.00 | | 116 822.00 | 116 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 792 000.00 | 1 792 000.00 | | 1 792 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 471 887.00 | 1 471 887.00 | | 1 471 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 200.00 | 179 200.00 | | 179 200.00 |
DG Autres réserves | 856 641.00 | 2 364 281.00 | | 856 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -632 010.00 | -1 507 640.00 | | -632 010.00 |
DL TOTAL (I) | 3 667 717.00 | 4 299 728.00 | | 3 667 717.00 |
DP Provisions pour risques | 39 269.00 | 60 024.00 | | 39 269.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 031.00 | 18 144.00 | | 18 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 300.00 | 78 168.00 | | 57 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 144.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 241 188.00 | 4 911 178.00 | | 5 241 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342 742.00 | 467 926.00 | | 342 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 655 289.00 | 2 209 962.00 | | 2 655 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 487.00 | 591 052.00 | | 556 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 218.00 | 48 230.00 | | 12 218.00 |
EA Autres dettes | 696 005.00 | 690 982.00 | | 696 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 503 928.00 | 8 919 474.00 | | 9 503 928.00 |
ED (V) | 22 036.00 | 7 545.00 | | 22 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 250 982.00 | 13 304 915.00 | | 13 250 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 503 928.00 | 8 919 474.00 | | 9 503 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 602 256.00 | 11 292 669.00 | 16 894 925.00 | 5 602 256.00 |
FD Production vendue biens | 258 228.00 | 374 745.00 | 632 973.00 | 258 228.00 |
FG Production vendue services | 264 795.00 | 205 369.00 | 470 164.00 | 264 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 125 280.00 | 11 872 783.00 | 17 998 063.00 | 6 125 280.00 |
FM Production stockée | | | -193 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 752 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 719 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 548 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 488 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 885 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 634 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 114 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 616.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 910 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 196.00 | |
GE Autres charges | | | 155 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 281 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -561 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 356.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 130.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 006.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 496.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 209.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -639 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 687.00 | 38 254.00 | | 42 687.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 126 854.00 | 153 485.00 | | 126 854.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 143 972.00 | 153 108.00 | | 143 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 883.00 | 2 779.00 | | 9 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | 2 000.00 | | 150 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 031.00 | 2 464.00 | | 94 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 914.00 | 7 243.00 | | 253 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 381.00 | 3 487.00 | | 2 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 299.00 | 3 487.00 | | 246 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 615.00 | 3 756.00 | | 7 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 047 024.00 | 19 622 553.00 | | 20 047 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 679 035.00 | 21 130 193.00 | | 20 679 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -632 010.00 | -1 507 640.00 | | -632 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 251 080.00 | | 255 384.00 | 5 251 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 94 846.00 | | 638 551.00 | 94 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 846.00 | 247 257.00 | 5 164 361.00 | 94 846.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 243 918.00 | 351 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 340.00 | 4 174 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 025.00 | | 27 345.00 | 568 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 033 059.00 | | 144 638.00 | 4 033 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 995.00 | | 83 401.00 | 649 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 704 864.00 | 157 616.00 | | 3 704 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 147.00 | 24 554.00 | | 266 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 438 718.00 | 133 062.00 | | 3 438 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 168.00 | 39 269.00 | 60 136.00 | 78 168.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 93 918.00 | | 93 918.00 | 93 918.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 632 127.00 | 1 871 559.00 | 1 632 127.00 | 1 632 127.00 |
6T Sur comptes clients | 40 690.00 | 39 159.00 | 18 871.00 | 40 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 766 735.00 | 1 910 718.00 | 1 744 916.00 | 1 766 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 844 903.00 | 1 949 987.00 | 1 805 052.00 | 1 844 903.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 281.00 | 138 281.00 | | 138 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 655 289.00 | 2 655 289.00 | | 2 655 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 702.00 | 225 702.00 | | 225 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 829.00 | 253 829.00 | | 253 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038 747.00 | 1 038 747.00 | | 1 038 747.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 376 734.00 | 376 734.00 | | 376 734.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 888.00 | | 141 888.00 | 141 888.00 |
UX Autres créances clients | 1 444 516.00 | 1 444 516.00 | | 1 444 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 962.00 | 81 962.00 | | 81 962.00 |
VB T. V. A. | 89 251.00 | 89 251.00 | | 89 251.00 |
VC Groupe et associés | 610 306.00 | 610 306.00 | | 610 306.00 |
VI Groupe et associés | 5 102 907.00 | 5 102 907.00 | | 5 102 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 151.00 | | | 39 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 065.00 | 94 065.00 | | 94 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 521.00 | 70 521.00 | | 70 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 097.00 | 275 097.00 | | 275 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 127 095.00 | 2 985 207.00 | 141 888.00 | 3 127 095.00 |
VW T.V.A. | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 503 928.00 | 9 503 928.00 | | 9 503 928.00 |