| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 675.00 | 143 755.00 | 920.00 | 144 675.00 |
AN Terrains | 37 249.00 | | 37 249.00 | 37 249.00 |
AP Constructions | 392 506.00 | 191 012.00 | 201 495.00 | 392 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 059 811.00 | 1 814 906.00 | 244 904.00 | 2 059 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 582 957.00 | 972 822.00 | 610 135.00 | 1 582 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 757 945.00 | | 2 757 945.00 | 2 757 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BF Prêts | 18 619.00 | | 18 619.00 | 18 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 377.00 | | 35 377.00 | 35 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 562 343.00 | 3 546 996.00 | 5 015 347.00 | 8 562 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 793.00 | | 206 793.00 | 206 793.00 |
BT Marchandises | 43 843.00 | | 43 843.00 | 43 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 042 298.00 | 1 871 687.00 | 3 170 611.00 | 5 042 298.00 |
BZ Autres créances | 774 235.00 | | 774 235.00 | 774 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 036 322.00 | 192 341.00 | 1 843 981.00 | 2 036 322.00 |
CF Disponibilités | 837 202.00 | | 837 202.00 | 837 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 877.00 | | 66 877.00 | 66 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 007 570.00 | 2 064 028.00 | 6 943 542.00 | 9 007 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 569 912.00 | 5 611 024.00 | 11 958 888.00 | 17 569 912.00 |
CU Autres participations | 1 530 915.00 | 424 500.00 | 1 106 415.00 | 1 530 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 7 759 035.00 | 7 606 825.00 | | 7 759 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 182.00 | 152 210.00 | | 27 182.00 |
DL TOTAL (I) | 8 336 217.00 | 8 309 035.00 | | 8 336 217.00 |
DP Provisions pour risques | 330 768.00 | 279 740.00 | | 330 768.00 |
DQ Provisions pour charges | | 60 647.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 330 768.00 | 340 387.00 | | 330 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 158.00 | 538 625.00 | | 568 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 990.00 | 80 588.00 | | 67 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -20.00 | | | -20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 175 872.00 | 2 443 191.00 | | 2 175 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 774.00 | 366 824.00 | | 293 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 076.00 | 52 033.00 | | 8 076.00 |
EA Autres dettes | 178 054.00 | 298 342.00 | | 178 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 921.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 291 904.00 | 3 807 524.00 | | 3 291 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 958 888.00 | 12 456 946.00 | | 11 958 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 810 208.00 | 8 278.00 | 8 818 486.00 | 8 810 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 810 208.00 | 8 278.00 | 8 818 486.00 | 8 810 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 948 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 804 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 467 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 329 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 406 096.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 483 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 188 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -384 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219 444.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 239 309.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 78 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760 709.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 682 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 341.00 | 3 824.00 | | 54 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | 717.00 | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 841.00 | 4 540.00 | | 68 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 767.00 | 3 000.00 | | 7 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 894.00 | 499.00 | | 894.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 330 768.00 | | | 330 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 429.00 | 3 499.00 | | 339 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270 588.00 | 1 042.00 | | -270 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | -3 004.00 | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 633 587.00 | 10 703 962.00 | | 10 633 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 606 404.00 | 10 551 752.00 | | 10 606 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 182.00 | 152 210.00 | | 27 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 570 766.00 | | 504 303.00 | 8 570 766.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156 812.00 | 4 342 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 535.00 | 436 191.00 | 8 562 343.00 | 76 535.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 535.00 | 279 380.00 | 4 074 423.00 | 76 535.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 160.00 | | 6 820.00 | 138 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 183 831.00 | | 246 507.00 | 4 183 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 248 774.00 | | 250 977.00 | 4 248 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 167 799.00 | 233 182.00 | 278 485.00 | 3 167 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 101.00 | 9 655.00 | | 134 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 033 698.00 | 223 528.00 | 278 485.00 | 3 033 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 387.00 | 330 768.00 | 340 387.00 | 340 387.00 |
6T Sur comptes clients | 1 792 647.00 | 406 096.00 | 327 057.00 | 1 792 647.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 258 040.00 | 23 610.00 | 89 309.00 | 258 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 600 687.00 | 454 206.00 | 566 366.00 | 2 600 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 941 074.00 | 784 974.00 | 906 753.00 | 2 941 074.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 406 096.00 | 667 444.00 | |
UG ‐ Financières | | 48 110.00 | 239 309.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 330 768.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 175 872.00 | 2 175 872.00 | | 2 175 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 223.00 | 134 223.00 | | 134 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 062.00 | 99 062.00 | | 99 062.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 054.00 | 178 054.00 | | 178 054.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 757 945.00 | 247 229.00 | | 2 757 945.00 |
UP Prêts | 18 619.00 | | | 18 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 377.00 | | | 35 377.00 |
UX Autres créances clients | 3 991 118.00 | | | 3 991 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 051 180.00 | | | 1 051 180.00 |
VB T. V. A. | 109 904.00 | | | 109 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 158.00 | 168 350.00 | 399 808.00 | 568 158.00 |
VI Groupe et associés | 55 490.00 | 55 490.00 | | 55 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 840.00 | | | 143 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 068.00 | | | 86 068.00 |
VP Divers | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565 040.00 | | | 565 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 877.00 | | | 66 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 695 351.00 | 5 079 460.00 | 3 615 892.00 | 8 695 351.00 |
VW T.V.A. | 40 678.00 | 40 678.00 | | 40 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 291 924.00 | 2 892 116.00 | 399 808.00 | 3 291 924.00 |