| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 361.00 | 156 460.00 | 2 900.00 | 159 361.00 |
AN Terrains | 71 679.00 | | 71 679.00 | 71 679.00 |
AP Constructions | 398 000.00 | 275 256.00 | 122 744.00 | 398 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 381 133.00 | 2 064 414.00 | 316 718.00 | 2 381 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 883 134.00 | 1 292 286.00 | 590 848.00 | 1 883 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 413.00 | | 31 413.00 | 31 413.00 |
AX Avances et acomptes | 24 575.00 | | 24 575.00 | 24 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 426 569.00 | | 2 426 569.00 | 2 426 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86 030.00 | 85 948.00 | 82.00 | 86 030.00 |
BF Prêts | 32 254.00 | | 32 254.00 | 32 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 634.00 | | 38 634.00 | 38 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 239 520.00 | 4 414 365.00 | 4 825 155.00 | 9 239 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 173.00 | | 276 173.00 | 276 173.00 |
BT Marchandises | 107 132.00 | | 107 132.00 | 107 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 559 853.00 | 212 332.00 | 1 347 520.00 | 1 559 853.00 |
BZ Autres créances | 463 338.00 | 7 612.00 | 455 725.00 | 463 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 237 747.00 | 296 936.00 | 940 811.00 | 1 237 747.00 |
CF Disponibilités | 2 873 432.00 | | 2 873 432.00 | 2 873 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 382.00 | | 45 382.00 | 45 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 563 060.00 | 516 881.00 | 6 046 178.00 | 6 563 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 802 581.00 | 4 931 247.00 | 10 871 333.00 | 15 802 581.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 706 428.00 | 540 000.00 | 1 166 428.00 | 1 706 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 7 203 252.00 | 7 154 632.00 | | 7 203 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 423 891.00 | 48 619.00 | | 1 423 891.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 160.00 | 2 750.00 | | 4 160.00 |
DL TOTAL (I) | 9 181 303.00 | 7 756 002.00 | | 9 181 303.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 1 140 827.00 | | 65 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 000.00 | 1 152 827.00 | | 77 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 163.00 | 100 660.00 | | 32 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 100.00 | 15 671.00 | | 16 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 215.00 | 769 094.00 | | 850 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 568.00 | 380 819.00 | | 552 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 251.00 | 46 249.00 | | 58 251.00 |
EA Autres dettes | 68 730.00 | 48 110.00 | | 68 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 030.00 | 1 360 605.00 | | 1 613 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 871 333.00 | 10 269 434.00 | | 10 871 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 591 058.00 | 1 329 664.00 | | 1 591 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 024 823.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 370 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 395 231.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 579 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 990 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 835 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 451 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 099 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 404 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 895 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 419 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185 001.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 344 170.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555 456.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 127 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 427 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 997 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 390.00 | 3 347.00 | | 2 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 839.00 | 26 627.00 | | 149 839.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 480 098.00 | 63 794.00 | | 480 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 632 328.00 | 93 768.00 | | 632 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 648.00 | 166.00 | | 1 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 748.00 | 24 500.00 | | 109 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 708.00 | 7 613.00 | | 18 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 104.00 | 32 279.00 | | 130 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 502 224.00 | 61 490.00 | | 502 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 105.00 | 1 448.00 | | 76 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 177 916.00 | 11 446 747.00 | | 13 177 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 754 025.00 | 11 398 127.00 | | 11 754 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 423 892.00 | 48 619.00 | | 1 423 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 294 627.00 | | 1 139 557.00 | 8 294 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 085.00 | 4 289 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 050.00 | 190 613.00 | 9 239 520.00 | 4 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 050.00 | 165 528.00 | 4 789 937.00 | 4 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 616.00 | | 4 050.00 | 155 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 633 295.00 | | 326 220.00 | 4 633 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 505 715.00 | | 809 287.00 | 3 505 715.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 712 367.00 | 239 246.00 | 163 196.00 | 3 712 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 278.00 | 2 182.00 | | 154 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 558 088.00 | 237 064.00 | 163 196.00 | 3 558 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 152 827.00 | | 1 075 827.00 | 1 152 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 152 827.00 | | 1 075 827.00 | 1 152 827.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 215.00 | 850 215.00 | | 850 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 341.00 | 282 341.00 | | 282 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 851.00 | 138 851.00 | | 138 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 554.00 | 69 554.00 | | 69 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 251.00 | 58 251.00 | | 58 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 730.00 | 68 730.00 | | 68 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 426 569.00 | | 2 426 569.00 | 2 426 569.00 |
UP Prêts | 32 254.00 | | 32 254.00 | 32 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 634.00 | | 38 634.00 | 38 634.00 |
UX Autres créances clients | 1 330 799.00 | 1 330 799.00 | | 1 330 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 053.00 | 229 053.00 | | 229 053.00 |
VB T. V. A. | 300 803.00 | 300 803.00 | | 300 803.00 |
VC Groupe et associés | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 163.00 | 10 192.00 | 21 971.00 | 32 163.00 |
VI Groupe et associés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 287.00 | | | 68 287.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 785.00 | 120 785.00 | | 120 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 382.00 | 45 382.00 | | 45 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 566 031.00 | 2 068 573.00 | 2 497 457.00 | 4 566 031.00 |
VW T.V.A. | 54 565.00 | 54 565.00 | | 54 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 030.00 | 1 591 058.00 | 21 971.00 | 1 613 030.00 |