| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 884.00 | 134 459.00 | 17 425.00 | 151 884.00 |
AN Terrains | 70 549.00 | | 70 549.00 | 70 549.00 |
AP Constructions | 392 506.00 | 219 226.00 | 173 279.00 | 392 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 246 337.00 | 1 955 351.00 | 290 985.00 | 2 246 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 677 820.00 | 1 150 638.00 | 527 181.00 | 1 677 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 770.00 | | 16 770.00 | 16 770.00 |
AX Avances et acomptes | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 205 588.00 | 2 297.00 | 2 203 290.00 | 2 205 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BF Prêts | 26 649.00 | | 26 649.00 | 26 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 740.00 | | 34 740.00 | 34 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 379 448.00 | 4 001 974.00 | 4 377 474.00 | 8 379 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 620.00 | | 203 620.00 | 203 620.00 |
BT Marchandises | 99 887.00 | | 99 887.00 | 99 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 474 386.00 | 2 932 098.00 | 2 542 287.00 | 5 474 386.00 |
BZ Autres créances | 1 019 233.00 | | 1 019 233.00 | 1 019 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 144 753.00 | 122 913.00 | 1 021 840.00 | 1 144 753.00 |
CF Disponibilités | 3 059 927.00 | | 3 059 927.00 | 3 059 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 339.00 | | 44 339.00 | 44 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 046 148.00 | 3 055 012.00 | 7 991 136.00 | 11 046 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 425 596.00 | 7 056 986.00 | 12 368 610.00 | 19 425 596.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 045 762.00 | | | 1 045 762.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 540 915.00 | 540 000.00 | 1 000 915.00 | 1 540 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 7 543 546.00 | 7 786 216.00 | | 7 543 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 961.00 | -242 670.00 | | 460 961.00 |
DL TOTAL (I) | 8 554 508.00 | 8 093 546.00 | | 8 554 508.00 |
DP Provisions pour risques | 65 563.00 | | | 65 563.00 |
DQ Provisions pour charges | | 330 767.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 65 563.00 | 330 767.00 | | 65 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 726.00 | 503 736.00 | | 331 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 725.00 | 65 008.00 | | 73 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 308 966.00 | 2 208 309.00 | | 2 308 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 636.00 | 344 097.00 | | 454 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 319.00 | | | 71 319.00 |
EA Autres dettes | 508 164.00 | 182 060.00 | | 508 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 748 538.00 | 3 303 212.00 | | 3 748 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 368 610.00 | 11 727 527.00 | | 12 368 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 536 139.00 | 3 303 213.00 | | 3 536 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 98 015.00 | 2 728 721.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 868 605.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 98 015.00 | 9 597 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 065 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 490 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 512 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 663 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 837 747.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 563.00 | |
GE Autres charges | | | 152 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 371 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 306 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267 830.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 185 637.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 175 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 979 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 842.00 | 71 428.00 | | 2 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 833.00 | 11 430.00 | | 8 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342 443.00 | 82 858.00 | | 342 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355 203.00 | 8 244.00 | | 355 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | 10.00 | | 200 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555 203.00 | 8 411.00 | | 555 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 760.00 | 74 447.00 | | -212 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -638.00 | -725.00 | | -638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 593 326.00 | 8 975 945.00 | | 12 593 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 132 365.00 | 9 218 616.00 | | 12 132 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 961.00 | -242 670.00 | | 460 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 667 377.00 | | 271 498.00 | 8 667 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 110 373.00 | 370 264.00 | 3 807 975.00 | 110 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 373.00 | 449 053.00 | 8 379 448.00 | 110 373.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 830.00 | 152 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 959.00 | 4 419 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 429.00 | | 3 590.00 | 153 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 270 096.00 | | 223 145.00 | 4 270 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 243 850.00 | | 44 762.00 | 4 243 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 305 227.00 | 233 238.00 | 78 789.00 | 3 305 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 820.00 | 8 468.00 | 4 830.00 | 130 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 174 406.00 | 224 769.00 | 73 959.00 | 3 174 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 424 500.00 | 142 297.00 | 24 500.00 | 424 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 500.00 | 142 297.00 | 24 500.00 | 424 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 789 912.00 | 1 012 934.00 | 205 537.00 | 2 789 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 903 310.00 | |
UG ‐ Financières | | | 175 187.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 308 966.00 | 2 308 966.00 | | 2 308 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 245.00 | 235 245.00 | | 235 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 790.00 | 154 790.00 | | 154 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 319.00 | 71 319.00 | | 71 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 164.00 | 508 164.00 | | 508 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 205 588.00 | | | 2 205 588.00 |
UP Prêts | 26 649.00 | | | 26 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 740.00 | | | 34 740.00 |
UX Autres créances clients | 4 629 388.00 | | | 4 629 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 844 998.00 | | | 844 998.00 |
VB T. V. A. | 110 726.00 | | | 110 726.00 |
VC Groupe et associés | 110 373.00 | | | 110 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 726.00 | 119 326.00 | 212 399.00 | 331 726.00 |
VI Groupe et associés | 61 225.00 | 61 225.00 | | 61 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 991.00 | | | 171 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 360.00 | | | 112 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 247.00 | 23 247.00 | | 23 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678 316.00 | | | 678 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 339.00 | | | 44 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 804 936.00 | 6 537 959.00 | 2 266 977.00 | 8 804 936.00 |
VW T.V.A. | 41 352.00 | 41 352.00 | | 41 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 748 538.00 | 3 536 139.00 | 212 399.00 | 3 748 538.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |