| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 448 095.00 | | 3 448 095.00 | 3 448 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 461 572.00 | 1 050 443.00 | 411 129.00 | 1 461 572.00 |
AN Terrains | 103 740.00 | 49 341.00 | 54 399.00 | 103 740.00 |
AP Constructions | 1 743 860.00 | 471 956.00 | 1 271 903.00 | 1 743 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408 353.00 | 1 211 393.00 | 196 961.00 | 1 408 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 780 552.00 | 16 993 357.00 | 6 787 195.00 | 23 780 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 629.00 | | 111 629.00 | 111 629.00 |
BF Prêts | 1 108 439.00 | | 1 108 439.00 | 1 108 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588 771.00 | | 588 771.00 | 588 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 789 511.00 | 19 776 490.00 | 14 013 021.00 | 33 789 511.00 |
BT Marchandises | 26 104 119.00 | 876 190.00 | 25 227 929.00 | 26 104 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 593 939.00 | 1 726 572.00 | 14 867 367.00 | 16 593 939.00 |
BZ Autres créances | 8 912 266.00 | | 8 912 266.00 | 8 912 266.00 |
CF Disponibilités | 7 809 094.00 | | 7 809 094.00 | 7 809 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830 294.00 | | 830 294.00 | 830 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 249 712.00 | 2 602 762.00 | 57 646 950.00 | 60 249 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 039 223.00 | 22 379 252.00 | 71 659 971.00 | 94 039 223.00 |
CU Autres participations | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 200 000.00 | | | 6 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
DG Autres réserves | 13 643 359.00 | | | 13 643 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 326 486.00 | | | 4 326 486.00 |
DK Provisions réglementées | 1 222 760.00 | | | 1 222 760.00 |
DL TOTAL (I) | 26 012 605.00 | | | 26 012 605.00 |
DP Provisions pour risques | 605 993.00 | | | 605 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 605 993.00 | | | 605 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159 021.00 | | | 1 159 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 608 503.00 | | | 2 608 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 073 763.00 | | | 32 073 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 052 272.00 | | | 7 052 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 494 924.00 | | | 494 924.00 |
EA Autres dettes | 1 648 510.00 | | | 1 648 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 041 373.00 | | | 45 041 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 659 971.00 | | | 71 659 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 216 576.00 | | | 44 216 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 402 764.00 | 819 421.00 | 159 222 185.00 | 158 402 764.00 |
FG Production vendue services | 343 130.00 | | 343 130.00 | 343 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 745 894.00 | 819 421.00 | 159 565 315.00 | 158 745 894.00 |
FN Production immobilisée | | | 164 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 694 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 285 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 710 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 908 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 113 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 335 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 508 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 114 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 764 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 483 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 761 578.00 | |
GE Autres charges | | | 815 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 578 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 131 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 071 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 200 824.00 | | | 2 200 824.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 107 274.00 | | | 107 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 734 613.00 | | | 1 734 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 742 300.00 | | | 742 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 478 412.00 | | | 2 478 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 640 644.00 | | | 2 640 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 821.00 | | | 47 821.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 569.00 | | | 56 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 745 034.00 | | | 2 745 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266 621.00 | | | -266 621.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 624 814.00 | | | 624 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 853 282.00 | | | 1 853 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 268 248.00 | | | 168 268 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 941 762.00 | | | 163 941 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 326 486.00 | | | 4 326 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 221 143.00 | | 4 989 443.00 | 30 221 143.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 106 536.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 536.00 | 1 731 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 163.00 | 1 301 911.00 | 33 789 511.00 | 119 163.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 272 072.00 | 4 909 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 163.00 | 923 303.00 | 27 148 134.00 | 119 163.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 944 482.00 | | 237 257.00 | 4 944 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 580 697.00 | | 4 609 903.00 | 23 580 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695 963.00 | | 142 283.00 | 1 695 963.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 119 163.00 | | | 119 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 440 722.00 | 1 483 323.00 | 1 147 555.00 | 19 440 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 012 077.00 | 264 093.00 | 225 728.00 | 1 012 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 428 644.00 | 1 219 230.00 | 921 827.00 | 18 428 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 784 388.00 | | 561 628.00 | 1 784 388.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 730 096.00 | 56 569.00 | 180 672.00 | 730 096.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 070 000.00 | 876 190.00 | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 265 259.00 | 885 388.00 | 424 074.00 | 1 265 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 335 259.00 | 1 761 578.00 | 1 494 074.00 | 2 335 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 849 743.00 | 1 818 147.00 | 2 236 374.00 | 4 849 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 761 578.00 | 1 494 074.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 569.00 | 742 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 583.00 | 210 583.00 | | 210 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 073 763.00 | 32 073 763.00 | | 32 073 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 201 901.00 | 3 201 901.00 | | 3 201 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 987 183.00 | 2 987 183.00 | | 2 987 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 494 924.00 | 494 924.00 | | 494 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 648 510.00 | 1 648 510.00 | | 1 648 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
UP Prêts | 1 108 439.00 | 30 858.00 | | 1 108 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588 771.00 | 588 771.00 | | 588 771.00 |
UX Autres créances clients | 14 662 680.00 | | | 14 662 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | | | 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 931 260.00 | | | 1 931 260.00 |
VB T. V. A. | 296 135.00 | | | 296 135.00 |
VC Groupe et associés | 459 723.00 | | | 459 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 159 021.00 | 276 405.00 | 882 616.00 | 1 159 021.00 |
VI Groupe et associés | 2 455 739.00 | 2 455 739.00 | | 2 455 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 351.00 | | | 420 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388 789.00 | 388 789.00 | | 388 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 138 595.00 | | | 8 138 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830 294.00 | | | 830 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 033 709.00 | 26 956 128.00 | 1 077 581.00 | 28 033 709.00 |
VW T.V.A. | 474 399.00 | 474 399.00 | | 474 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 099 192.00 | 44 216 576.00 | 882 616.00 | 45 099 192.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 436 856.00 | | | 1 436 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 546 311.00 | | | 546 311.00 |
ST Autres comptes | 12 694 763.00 | | | 12 694 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 717 233.00 | | | 6 717 233.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 573.00 | | | 573.00 |
YT Sous‐traitance | 929 028.00 | | | 929 028.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 448 373.00 | | | 448 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 071 220.00 | | | 1 071 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 508 076.00 | | | 2 508 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 036 902.00 | | | 32 036 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 570 365.00 | | | 26 570 365.00 |
ZE Dividendes | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 335 708.00 | | | 21 335 708.00 |