| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 694 162.00 | 1 600 903.00 | 93 259.00 | 1 694 162.00 |
AH Fonds commercial | 3 658 095.00 | | 3 658 095.00 | 3 658 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 614 173.00 | 91 947.00 | 522 226.00 | 614 173.00 |
AP Constructions | 5 734 606.00 | 1 325 749.00 | 4 408 858.00 | 5 734 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 906 816.00 | 1 524 205.00 | 382 611.00 | 1 906 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 898 273.00 | 22 455 706.00 | 7 442 567.00 | 29 898 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 091 715.00 | | 2 091 715.00 | 2 091 715.00 |
BF Prêts | 1 324 774.00 | | 1 324 774.00 | 1 324 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 666 317.00 | | 666 317.00 | 666 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 604 930.00 | 26 998 510.00 | 20 606 421.00 | 47 604 930.00 |
BT Marchandises | 35 896 106.00 | 1 182 015.00 | 34 714 091.00 | 35 896 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 019 134.00 | | 1 019 134.00 | 1 019 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 152 272.00 | 571 248.00 | 26 581 024.00 | 27 152 272.00 |
BZ Autres créances | 12 837 773.00 | | 12 837 773.00 | 12 837 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 266 007.00 | | 1 266 007.00 | 1 266 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 482.00 | | 194 482.00 | 194 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 365 774.00 | 1 753 263.00 | 76 612 511.00 | 78 365 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 970 704.00 | 28 751 773.00 | 97 218 931.00 | 125 970 704.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 200 000.00 | 6 200 000.00 | | 6 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DG Autres réserves | 13 817 395.00 | 13 817 395.00 | | 13 817 395.00 |
DH Report à nouveau | 7 122 077.00 | 7 857 642.00 | | 7 122 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 027 115.00 | -735 564.00 | | 2 027 115.00 |
DK Provisions réglementées | 1 880 146.00 | | | 1 880 146.00 |
DL TOTAL (I) | 31 666 733.00 | 27 759 473.00 | | 31 666 733.00 |
DQ Provisions pour charges | 724 826.00 | 805 917.00 | | 724 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 724 826.00 | 805 917.00 | | 724 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 636 218.00 | 11 926 583.00 | | 9 636 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 667 698.00 | 7 396 240.00 | | 8 667 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 029.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 514 958.00 | 33 854 706.00 | | 35 514 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 756 732.00 | 7 161 599.00 | | 7 756 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 362 212.00 | 105 795.00 | | 362 212.00 |
EA Autres dettes | 2 882 689.00 | 1 970 687.00 | | 2 882 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 866.00 | 15 325.00 | | 6 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 827 372.00 | 62 440 965.00 | | 64 827 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 218 931.00 | 91 006 354.00 | | 97 218 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 227 082.00 | 4 274.00 | 180 231 355.00 | 180 227 082.00 |
FG Production vendue services | 1 852 305.00 | | 1 852 306.00 | 1 852 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 079 387.00 | 4 274.00 | 182 083 661.00 | 182 079 387.00 |
FN Production immobilisée | | | 625 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 854 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 657 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 619 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 453 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 686 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 587 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 771 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 284 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 189 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 550 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 918 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 159 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 498 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 366 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273 901.00 | 518 790.00 | | 273 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 836 568.00 | 203 288.00 | | 836 568.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 070.00 | 8 399.00 | | 20 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 130 539.00 | 730 476.00 | | 1 130 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 550.00 | 325 287.00 | | 161 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 664 504.00 | 328 193.00 | | 664 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 880 146.00 | | | 1 880 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 706 201.00 | 653 480.00 | | 2 706 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 575 662.00 | 76 996.00 | | -1 575 662.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 747 369.00 | -262 440.00 | | 747 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 826 492.00 | 150 693 120.00 | | 189 826 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 799 378.00 | 151 428 684.00 | | 187 799 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 027 115.00 | -735 564.00 | | 2 027 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 831 874.00 | | 7 170 860.00 | 42 831 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 526.00 | 2 007 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 397 803.00 | 47 604 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 019.00 | 5 352 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 296 258.00 | 40 245 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 353 777.00 | | 20 500.00 | 5 353 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 532 704.00 | | 7 009 137.00 | 35 532 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 945 393.00 | | 141 223.00 | 1 945 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 893 005.00 | 2 189 340.00 | 1 083 834.00 | 25 893 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 509 972.00 | 90 931.00 | | 1 509 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 383 032.00 | 2 098 409.00 | 1 083 834.00 | 24 383 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 880 146.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 805 917.00 | 5 000.00 | 86 091.00 | 805 917.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 070 113.00 | 1 182 015.00 | 1 070 113.00 | 1 070 113.00 |
6T Sur comptes clients | 895 852.00 | 368 642.00 | 693 246.00 | 895 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 965 964.00 | 1 550 657.00 | 1 763 359.00 | 1 965 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 771 881.00 | 3 435 804.00 | 1 849 450.00 | 2 771 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 955.00 | | 78 955.00 | 78 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 514 958.00 | 35 514 958.00 | | 35 514 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 599 749.00 | 1 599 749.00 | | 1 599 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 931 333.00 | 2 931 333.00 | | 2 931 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 362 212.00 | 362 212.00 | | 362 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 882 689.00 | 2 882 689.00 | | 2 882 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
UP Prêts | 1 324 774.00 | 43 878.00 | 1 280 896.00 | 1 324 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 666 317.00 | | 666 317.00 | 666 317.00 |
UX Autres créances clients | 26 670 236.00 | 26 670 236.00 | | 26 670 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 482 036.00 | | 482 036.00 | 482 036.00 |
VB T. V. A. | 615 411.00 | 615 411.00 | | 615 411.00 |
VC Groupe et associés | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 539 103.00 | 9 539 103.00 | | 9 539 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 115.00 | 97 115.00 | | 97 115.00 |
VI Groupe et associés | 8 588 744.00 | 8 588 744.00 | | 8 588 744.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464 985.00 | 464 985.00 | | 464 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 135 241.00 | 12 135 241.00 | | 12 135 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 482.00 | 194 482.00 | | 194 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 175 617.00 | 39 746 368.00 | 2 429 249.00 | 42 175 617.00 |
VW T.V.A. | 2 760 665.00 | 2 760 665.00 | | 2 760 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 827 372.00 | 64 748 418.00 | 78 955.00 | 64 827 372.00 |