| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 673 662.00 | 1 509 972.00 | 163 689.00 | 1 673 662.00 |
AH Fonds commercial | 3 658 095.00 | | 3 658 095.00 | 3 658 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 019.00 | | 22 019.00 | 22 019.00 |
AN Terrains | 185 611.00 | 74 535.00 | 111 076.00 | 185 611.00 |
AP Constructions | 3 512 237.00 | 982 841.00 | 2 529 396.00 | 3 512 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 810 366.00 | 1 465 669.00 | 344 697.00 | 1 810 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 476 570.00 | 21 859 987.00 | 7 616 583.00 | 29 476 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 547 919.00 | | 547 919.00 | 547 919.00 |
BF Prêts | 1 287 362.00 | | 1 287 362.00 | 1 287 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 642 031.00 | | 642 031.00 | 642 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 831 874.00 | 25 893 005.00 | 16 938 869.00 | 42 831 874.00 |
BT Marchandises | 30 442 244.00 | 1 070 113.00 | 29 372 131.00 | 30 442 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 448 599.00 | | 448 599.00 | 448 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 182 787.00 | 895 852.00 | 23 286 935.00 | 24 182 787.00 |
BZ Autres créances | 12 582 183.00 | | 12 582 183.00 | 12 582 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 224.00 | | 5 000 224.00 | 5 000 224.00 |
CF Disponibilités | 3 052 748.00 | | 3 052 748.00 | 3 052 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324 665.00 | | 324 665.00 | 324 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 033 450.00 | 1 965 964.00 | 74 067 485.00 | 76 033 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 865 324.00 | 27 858 969.00 | 91 006 354.00 | 118 865 324.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 200 000.00 | 6 200 000.00 | | 6 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DG Autres réserves | 13 817 395.00 | 13 817 395.00 | | 13 817 395.00 |
DH Report à nouveau | 7 857 642.00 | 6 514 025.00 | | 7 857 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -735 564.00 | 1 343 617.00 | | -735 564.00 |
DL TOTAL (I) | 27 759 473.00 | 28 495 037.00 | | 27 759 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 805 917.00 | 431 980.00 | | 805 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 805 917.00 | 431 980.00 | | 805 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 926 583.00 | 6 768 681.00 | | 11 926 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 396 240.00 | 6 865 884.00 | | 7 396 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 854 706.00 | 28 113 783.00 | | 33 854 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 161 599.00 | 5 603 308.00 | | 7 161 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 795.00 | 438 451.00 | | 105 795.00 |
EA Autres dettes | 1 970 687.00 | 1 936 656.00 | | 1 970 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 325.00 | 3 559.00 | | 15 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 440 965.00 | 49 730 322.00 | | 62 440 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 006 354.00 | 78 657 339.00 | | 91 006 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 396 240.00 | | | 7 396 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 154 507.00 | | 144 154 507.00 | 144 154 507.00 |
FG Production vendue services | 1 746 352.00 | | 1 746 352.00 | 1 746 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 900 858.00 | | 145 900 858.00 | 145 900 858.00 |
FN Production immobilisée | | | 252 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 656 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 944 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 130 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 216 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 775 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 594 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 406 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 468 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 927 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 457 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 589 895.00 | |
GE Autres charges | | | 1 336 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 902 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -958 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 075 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 518 790.00 | 62 471.00 | | 518 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 288.00 | 163.00 | | 203 288.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 399.00 | 49 500.00 | | 8 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 730 476.00 | 112 134.00 | | 730 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325 287.00 | 107 987.00 | | 325 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328 193.00 | 139 098.00 | | 328 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653 480.00 | 247 085.00 | | 653 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 996.00 | -134 951.00 | | 76 996.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 28 302.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -262 440.00 | 629 229.00 | | -262 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 693 120.00 | 170 038 712.00 | | 150 693 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 428 684.00 | 168 695 095.00 | | 151 428 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -735 564.00 | 1 343 617.00 | | -735 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 641 837.00 | | 4 033 472.00 | 41 641 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241 852.00 | 1 945 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 843 435.00 | 42 831 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 238 966.00 | 5 353 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 362 617.00 | 35 532 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 321 968.00 | | 270 775.00 | 5 321 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 358 971.00 | | 3 536 350.00 | 34 358 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960 898.00 | | 226 347.00 | 1 960 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 826 174.00 | 1 927 135.00 | 860 305.00 | 24 826 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418 538.00 | 91 435.00 | | 1 418 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 407 636.00 | 1 835 701.00 | 860 305.00 | 23 407 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 431 980.00 | 589 895.00 | 215 958.00 | 431 980.00 |
6N Sur stocks et en cours | 824 642.00 | 1 070 113.00 | 824 642.00 | 824 642.00 |
6T Sur comptes clients | 1 576 174.00 | 387 749.00 | 1 068 071.00 | 1 576 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400 816.00 | 1 457 862.00 | 1 892 713.00 | 2 400 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 832 796.00 | 2 047 757.00 | 2 108 671.00 | 2 832 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 583.00 | | 57 583.00 | 57 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 854 706.00 | 33 854 706.00 | | 33 854 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 639 073.00 | 1 639 073.00 | | 1 639 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 804 212.00 | 2 804 212.00 | | 2 804 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 795.00 | 105 795.00 | | 105 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 970 687.00 | 1 970 687.00 | | 1 970 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
UP Prêts | 1 287 362.00 | 39 465.00 | 1 247 897.00 | 1 287 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 642 031.00 | | 642 031.00 | 642 031.00 |
UX Autres créances clients | 23 279 276.00 | 23 279 276.00 | | 23 279 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 903 511.00 | | 903 511.00 | 903 511.00 |
VB T. V. A. | 568 599.00 | 568 599.00 | | 568 599.00 |
VC Groupe et associés | 1 269 344.00 | 1 269 344.00 | | 1 269 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 528 118.00 | 11 528 118.00 | | 11 528 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 465.00 | 301 350.00 | 97 115.00 | 398 465.00 |
VI Groupe et associés | 7 338 657.00 | 7 338 657.00 | | 7 338 657.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 158 388.00 | 158 388.00 | | 158 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 465.00 | 286 465.00 | | 286 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 575 192.00 | 10 575 192.00 | | 10 575 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 665.00 | 324 665.00 | | 324 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 019 029.00 | 36 225 589.00 | 2 793 439.00 | 39 019 029.00 |
VW T.V.A. | 2 431 850.00 | 2 431 850.00 | | 2 431 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 430 936.00 | 62 276 238.00 | 154 698.00 | 62 430 936.00 |