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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 840.00 | | 122 840.00 | 122 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 669.00 | | 165 669.00 | 165 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 763.00 | | 294 763.00 | 294 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BZ Autres créances | 347 785.00 | | 347 785.00 | 347 785.00 |
CF Disponibilités | 147 318.00 | | 147 318.00 | 147 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 854.00 | | 23 854.00 | 23 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 255.00 | | 813 255.00 | 813 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 018.00 | | 1 108 018.00 | 1 108 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 040.00 | 117 040.00 | | 117 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 673.00 | 183 673.00 | | 183 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 112.00 | 58 576.00 | | -141 112.00 |
DL TOTAL (I) | 896 987.00 | 1 038 099.00 | | 896 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 297.00 | 82 121.00 | | 65 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 535.00 | 13 496.00 | | 11 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 409.00 | 15 217.00 | | 19 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 322.00 | 72 901.00 | | 56 322.00 |
EA Autres dettes | 58 467.00 | 147 998.00 | | 58 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 031.00 | 331 733.00 | | 211 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 018.00 | 1 369 832.00 | | 1 108 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 059.00 | | | 1 032 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 776.00 | 862 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124 215.00 | 131 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 561.00 | 724 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 025.00 | | | 256 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 780.00 | | | 769 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 091.00 | 38 246.00 | 47 817.00 | 577 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 139.00 | 86.00 | 2 256.00 | 11 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 951.00 | 38 160.00 | 45 561.00 | 565 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 117 520.00 | | 11 502.00 | 117 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 520.00 | | 11 502.00 | 117 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 520.00 | | 11 502.00 | 117 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
UX Autres créances clients | 65.00 | | | 65.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 924.00 | | | 924.00 |
VB T. V. A. | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
VC Groupe et associés | 327 081.00 | | | 327 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 297.00 | 17 356.00 | 47 941.00 | 65 297.00 |
VI Groupe et associés | 58 121.00 | 58 121.00 | | 58 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662.00 | | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 958.00 | 371 704.00 | 6 254.00 | 377 958.00 |
VW T.V.A. | 23 856.00 | 23 856.00 | | 23 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 496.00 | 151 554.00 | 47 941.00 | 199 496.00 |