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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 265 178.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 378 153.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 986.00 | |
CF Disponibilités | | | 23 535.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 26 014.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 688 823.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 954 001.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 040.00 | 117 040.00 | | 117 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 673.00 | 183 673.00 | | 183 673.00 |
DH Report à nouveau | 596 274.00 | 737 386.00 | | 596 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 694.00 | -141 112.00 | | -94 694.00 |
DL TOTAL (I) | 802 293.00 | 896 987.00 | | 802 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 403.00 | 123 418.00 | | 83 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 209.00 | 11 535.00 | | 9 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 219.00 | 19 409.00 | | 10 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 297.00 | 56 322.00 | | 48 297.00 |
EA Autres dettes | 581.00 | 346.00 | | 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 708.00 | 211 031.00 | | 151 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 001.00 | 1 108 018.00 | | 954 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 283.00 | | | 862 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 810.00 | | | 131 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 219.00 | | | 724 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 520.00 | 29 585.00 | | 567 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 970.00 | 86.00 | | 8 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 550.00 | 29 499.00 | | 558 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 106 018.00 | | 479.00 | 106 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 018.00 | | 479.00 | 106 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 018.00 | | 479.00 | 106 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
UX Autres créances clients | 65.00 | | | 65.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | | | 295.00 |
VB T. V. A. | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VC Groupe et associés | 365 845.00 | | | 365 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 968.00 | 17 863.00 | 30 104.00 | 47 968.00 |
VI Groupe et associés | 35 435.00 | 35 435.00 | | 35 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 714.00 | | | 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 014.00 | | | 26 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 408.00 | 410 154.00 | 6 254.00 | 416 408.00 |
VW T.V.A. | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 500.00 | 112 395.00 | 30 104.00 | 142 500.00 |