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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 510.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 129 362.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 340.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 135 213.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 76 463.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 65.00 | |
BZ Autres créances | | | 417 414.00 | |
CF Disponibilités | | | 37 582.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 830.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 535 355.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 670 567.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 040.00 | 117 040.00 | | 117 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 673.00 | 183 673.00 | | 183 673.00 |
DH Report à nouveau | 501 580.00 | 596 274.00 | | 501 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -421 409.00 | -94 694.00 | | -421 409.00 |
DL TOTAL (I) | 380 884.00 | 802 293.00 | | 380 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 069.00 | 83 403.00 | | 230 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 209.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 288.00 | 10 219.00 | | 44 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 771.00 | 48 297.00 | | 14 771.00 |
EA Autres dettes | 555.00 | 581.00 | | 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 683.00 | 151 708.00 | | 289 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 567.00 | 954 001.00 | | 670 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 283.00 | | 38 624.00 | 862 283.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 915.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 915.00 | 5 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 882.00 | 642 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 130 430.00 | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 537.00 | 635 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 810.00 | | | 131 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 219.00 | | 38 623.00 | 724 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 254.00 | | 1.00 | 6 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 105.00 | 45 517.00 | 135 810.00 | 597 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 056.00 | 86.00 | 8 273.00 | 9 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 049.00 | 45 431.00 | 127 537.00 | 588 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 105 539.00 | | 105 539.00 | 105 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 539.00 | | 105 539.00 | 105 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 539.00 | | 105 539.00 | 105 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 105 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 288.00 | 44 288.00 | | 44 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
UX Autres créances clients | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VB T. V. A. | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
VC Groupe et associés | 385 345.00 | 385 345.00 | | 385 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 900.00 | 71 569.00 | 13 331.00 | 84 900.00 |
VI Groupe et associés | 145 139.00 | 145 139.00 | | 145 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 649.00 | 421 310.00 | 5 339.00 | 426 649.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 683.00 | 276 352.00 | 13 331.00 | 289 683.00 |