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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 080.00 | 180.00 | 11 900.00 | 12 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 924.00 | 1 159.00 | 10 764.00 | 11 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 824.00 | 1 159.00 | 25 664.00 | 26 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 331 605.00 | 96 862.00 | 234 743.00 | 331 605.00 |
BZ Autres créances | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
CF Disponibilités | 366 252.00 | | 366 252.00 | 366 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 652.00 | 96 862.00 | 615 790.00 | 712 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 476.00 | 98 021.00 | 641 455.00 | 739 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 392.00 | 35 156.00 | | 66 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 114.00 | 31 235.00 | | 84 114.00 |
DL TOTAL (I) | 161 507.00 | 77 392.00 | | 161 507.00 |
DP Provisions pour risques | 230 702.00 | | | 230 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 702.00 | | | 230 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 412.00 | 1 861.00 | | 63 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 283.00 | 25 180.00 | | 35 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 278.00 | 8 322.00 | | 7 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 460.00 | 56 969.00 | | 231 460.00 |
EA Autres dettes | 86 982.00 | 10 470.00 | | 86 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 530.00 | | | 55 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 947.00 | 102 804.00 | | 479 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 455.00 | 180 197.00 | | 641 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 014.00 | | 659 014.00 | 659 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 014.00 | | 659 014.00 | 659 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 230 702.00 | |
GE Autres charges | | | 13 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 9.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 9.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -9.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 545.00 | 5 514.00 | | 28 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 437.00 | 213 232.00 | | 672 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 322.00 | 181 996.00 | | 588 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 114.00 | 31 235.00 | | 84 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 824.00 | | 21 217.00 | 26 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 924.00 | | 7 728.00 | 11 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 900.00 | | 1 409.00 | 14 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159.00 | 2 967.00 | | 1 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 180.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159.00 | 2 787.00 | | 1 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 230 702.00 | | |
6T Sur comptes clients | 96 862.00 | 16 100.00 | 96 862.00 | 96 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 862.00 | 16 100.00 | 96 862.00 | 96 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 862.00 | 246 802.00 | 96 862.00 | 96 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246 802.00 | 96 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 573.00 | 50 573.00 | | 50 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 666.00 | 176 666.00 | | 176 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 013.00 | 129 013.00 | | 129 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 736.00 | 35 736.00 | | 35 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 560.00 | 28 560.00 | | 28 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
UX Autres créances clients | 251 368.00 | | | 251 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | | | 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 745.00 | | | 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
VB T. V. A. | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 914.00 | 15 030.00 | 33 884.00 | 48 914.00 |
VI Groupe et associés | 45 539.00 | 45 539.00 | | 45 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
VP Divers | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 175.00 | 315 867.00 | 16 309.00 | 332 175.00 |
VW T.V.A. | 72 685.00 | 72 685.00 | | 72 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 582.00 | 577 698.00 | 33 884.00 | 611 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |