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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 947.00 | 131 737.00 | 62 210.00 | 193 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 608.00 | 5 140.00 | 43 468.00 | 48 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 030.00 | | 37 030.00 | 37 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 585.00 | 136 877.00 | 142 708.00 | 279 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 635 749.00 | 91 158.00 | 1 544 591.00 | 1 635 749.00 |
BZ Autres créances | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
CF Disponibilités | 2 748 227.00 | | 2 748 227.00 | 2 748 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 393 403.00 | 91 158.00 | 4 302 244.00 | 4 393 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 672 988.00 | 228 035.00 | 4 444 952.00 | 4 672 988.00 |
CR Parts à plus d’un an | 109 390.00 | | | 109 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 508.00 | | | 150 508.00 |
DH Report à nouveau | 574 601.00 | | | 574 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 766.00 | | | 683 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 874.00 | | | 1 419 874.00 |
DP Provisions pour risques | 160 873.00 | | | 160 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 873.00 | | | 160 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 590.00 | | | 1 035 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 124.00 | | | 57 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 322.00 | | | 77 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 666 332.00 | | | 1 666 332.00 |
EA Autres dettes | 27 838.00 | | | 27 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 864 205.00 | | | 2 864 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 444 952.00 | | | 4 444 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 807 042.00 | | | 1 807 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 815 312.00 | | 4 815 312.00 | 4 815 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 815 312.00 | | 4 815 312.00 | 4 815 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 938 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 039 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 884 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 873.00 | |
GE Autres charges | | | 1 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 853 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 085 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 067 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 495.00 | | | 19 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235.00 | | | 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 122.00 | | | 65 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 122.00 | | | 65 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 887.00 | | | -64 887.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 222 408.00 | | | 222 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 103.00 | | | 96 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 938 937.00 | | | 4 938 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 255 172.00 | | | 4 255 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 766.00 | | | 683 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 999.00 | | 44 810.00 | 244 999.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 760.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 760.00 | 37 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 224.00 | 279 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 464.00 | 48 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 947.00 | | | 193 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 262.00 | | 44 810.00 | 12 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 790.00 | | | 38 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 698.00 | 63 643.00 | 8 464.00 | 81 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 736.00 | 62 001.00 | | 69 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 962.00 | 1 642.00 | 8 464.00 | 11 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 417.00 | | 101 300.00 | 84 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 417.00 | | 101 300.00 | 84 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 417.00 | | 101 300.00 | 84 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 322.00 | 77 322.00 | | 77 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 530 921.00 | 530 921.00 | | 530 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687 680.00 | 687 680.00 | | 687 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 103.00 | 95 103.00 | | 95 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 838.00 | 27 838.00 | | 27 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 030.00 | | 37 030.00 | 37 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 526 359.00 | 1 526 359.00 | | 1 526 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 390.00 | | 109 390.00 | 109 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035 590.00 | | 1 035 590.00 | 1 035 590.00 |
VI Groupe et associés | 57 124.00 | 57 124.00 | | 57 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 206.00 | 1 535 786.00 | 146 420.00 | 1 682 206.00 |
VW T.V.A. | 316 594.00 | 316 594.00 | | 316 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 842 632.00 | 1 807 042.00 | 1 035 590.00 | 2 842 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 999.00 | | | 38 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 347.00 | | | 50 347.00 |
ST Autres comptes | 205 089.00 | | | 205 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 219.00 | | | 234 219.00 |
YT Sous‐traitance | 83 891.00 | | | 83 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 999.00 | | | 38 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 573 547.00 | | | 573 547.00 |