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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 330.00 | 7 651.00 | 6 679.00 | 14 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 262.00 | 8 509.00 | 3 754.00 | 12 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 640.00 | | 40 640.00 | 40 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 232.00 | 16 160.00 | 51 073.00 | 67 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 309.00 | 41 600.00 | 1 027 709.00 | 1 069 309.00 |
BZ Autres créances | 182 620.00 | | 182 620.00 | 182 620.00 |
CF Disponibilités | 1 285 014.00 | | 1 285 014.00 | 1 285 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 974.00 | | 38 974.00 | 38 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 575 916.00 | 41 600.00 | 2 534 316.00 | 2 575 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 148.00 | 57 760.00 | 2 585 389.00 | 2 643 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 508.00 | 150 506.00 | | 150 508.00 |
DH Report à nouveau | 417 413.00 | 144 644.00 | | 417 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 158.00 | 272 769.00 | | 210 158.00 |
DL TOTAL (I) | 789 079.00 | 578 921.00 | | 789 079.00 |
DP Provisions pour risques | 244 569.00 | 320 213.00 | | 244 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 569.00 | 320 213.00 | | 244 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 519.00 | 359 905.00 | | 945 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 402.00 | 45 402.00 | | 45 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 568.00 | 20 141.00 | | 50 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 530.00 | 623 370.00 | | 498 530.00 |
EA Autres dettes | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 741.00 | 1 048 817.00 | | 1 551 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 389.00 | 1 947 951.00 | | 2 585 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 222.00 | 688 912.00 | | 606 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 812 087.00 | | 2 812 087.00 | 2 812 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 812 087.00 | | 2 812 087.00 | 2 812 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 213.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 132 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 335 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278 669.00 | |
GE Autres charges | | | 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 795 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 260.00 | 46 595.00 | | 23 260.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 740.00 | 870.00 | | 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 10 658.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 10 658.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 199.00 | 17 726.00 | | 6 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 076.00 | 17 726.00 | | 18 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 073.00 | -7 068.00 | | -18 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 582.00 | 120 150.00 | | 97 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 133 143.00 | 2 526 988.00 | | 3 133 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 922 985.00 | 2 254 219.00 | | 2 922 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 158.00 | 272 769.00 | | 210 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 802.00 | | 45 878.00 | 51 802.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 549.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 549.00 | 40 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 448.00 | 67 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 899.00 | 12 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 164.00 | | 6 998.00 | 21 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 309.00 | | 38 880.00 | 16 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 160.00 | 8 022.00 | 4 022.00 | 12 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 629.00 | 3 022.00 | | 4 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 531.00 | 5 000.00 | 4 022.00 | 7 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 213.00 | 244 569.00 | 320 213.00 | 320 213.00 |
6T Sur comptes clients | 7 500.00 | 34 100.00 | | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | 34 100.00 | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 713.00 | 278 669.00 | 320 213.00 | 327 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 278 669.00 | 320 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 568.00 | 50 568.00 | | 50 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 954.00 | 130 954.00 | | 130 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 743.00 | 189 743.00 | | 189 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 640.00 | | | 40 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 309.00 | | | 1 069 309.00 |
VB T. V. A. | 101 579.00 | | | 101 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 519.00 | | 945 519.00 | 945 519.00 |
VI Groupe et associés | 45 402.00 | 45 402.00 | | 45 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 292.00 | | | 66 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 974.00 | | | 38 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 793.00 | 1 276 153.00 | 40 640.00 | 1 316 793.00 |
VW T.V.A. | 177 833.00 | 177 833.00 | | 177 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 741.00 | 606 222.00 | 945 519.00 | 1 551 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 497.00 | | | 31 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 070.00 | | | 55 070.00 |
ST Autres comptes | 208 816.00 | | | 208 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 206.00 | | | 216 206.00 |
YT Sous‐traitance | 94 922.00 | | | 94 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 497.00 | | | 31 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 456 163.00 | | | 456 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 658.00 | | | 92 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 575 015.00 | | | 575 015.00 |