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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 544.00 | 25 451.00 | 93.00 | 25 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 602.00 | 21 772.00 | 6 829.00 | 28 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 972.00 | 116 348.00 | 32 624.00 | 148 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 482.00 | 163 572.00 | 43 911.00 | 207 482.00 |
BT Marchandises | 85 892.00 | | 85 892.00 | 85 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 904.00 | 2 951.00 | 57 952.00 | 60 904.00 |
BZ Autres créances | 26 298.00 | | 26 298.00 | 26 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 886.00 | | 99 886.00 | 99 886.00 |
CF Disponibilités | 373 456.00 | | 373 456.00 | 373 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 646 436.00 | 2 951.00 | 643 485.00 | 646 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 918.00 | 166 523.00 | 687 395.00 | 853 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 115.00 | 110 155.00 | | 111 115.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 090.00 | 221 090.00 | | 221 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 228.00 | 63 228.00 | | 63 228.00 |
DG Autres réserves | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
DH Report à nouveau | -27 289.00 | -49 535.00 | | -27 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 227.00 | 22 245.00 | | 21 227.00 |
DL TOTAL (I) | 401 038.00 | 378 851.00 | | 401 038.00 |
DP Provisions pour risques | 34 326.00 | 34 326.00 | | 34 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 934.00 | 42 934.00 | | 42 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 808.00 | 120 617.00 | | 180 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 615.00 | 76 563.00 | | 62 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 423.00 | 197 180.00 | | 243 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 395.00 | 618 965.00 | | 687 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 423.00 | 197 180.00 | | 243 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 005 754.00 | | 1 005 754.00 | 1 005 754.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 944.00 | | 1 010 944.00 | 1 010 944.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 798 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 244.00 | | | 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 034.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 034.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 105.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | 929.00 | | -129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 236.00 | 1 202 292.00 | | 1 143 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 009.00 | 1 180 047.00 | | 1 122 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 227.00 | 22 245.00 | | 21 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 716.00 | | 5 767.00 | 201 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 544.00 | | | 25 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 807.00 | | 5 767.00 | 171 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 246.00 | 14 326.00 | | 149 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 275.00 | 1 176.00 | | 24 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 971.00 | 13 149.00 | | 124 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 934.00 | | | 42 934.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
6T Sur comptes clients | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 785.00 | | 4 833.00 | 7 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 718.00 | | 4 833.00 | 50 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 808.00 | 180 808.00 | | 180 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
UX Autres créances clients | 60 086.00 | | | 60 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 938.00 | | | 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 818.00 | | | 818.00 |
VB T. V. A. | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920.00 | | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 266.00 | 91 266.00 | | 91 266.00 |
VW T.V.A. | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 423.00 | 243 423.00 | | 243 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 858.00 | 2 922.00 | | 1 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 448.00 | 16 174.00 | | 14 448.00 |
ST Autres comptes | 76 659.00 | 74 548.00 | | 76 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 239.00 | 18 322.00 | | 18 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 764.00 | 8 753.00 | | 8 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 622.00 | 11 675.00 | | 10 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 561.00 | 108 838.00 | | 104 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 459.00 | 111 310.00 | | 98 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 346.00 | 109 044.00 | | 109 346.00 |