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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 534.00 | 26 284.00 | 250.00 | 26 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 602.00 | 26 255.00 | 2 347.00 | 28 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 689.00 | 121 648.00 | 29 041.00 | 150 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 190.00 | 174 187.00 | 36 003.00 | 210 190.00 |
BT Marchandises | 79 450.00 | 611.00 | 78 839.00 | 79 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 111.00 | | 14 111.00 | 14 111.00 |
BZ Autres créances | 36 991.00 | | 36 991.00 | 36 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 886.00 | 176.00 | 99 710.00 | 99 886.00 |
CF Disponibilités | 323 388.00 | | 323 388.00 | 323 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 707.00 | 787.00 | 557 919.00 | 558 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 896.00 | 174 974.00 | 593 922.00 | 768 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 424.00 | 111 744.00 | | 112 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 090.00 | 221 090.00 | | 221 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 228.00 | 63 228.00 | | 63 228.00 |
DG Autres réserves | 24 439.00 | 11 667.00 | | 24 439.00 |
DH Report à nouveau | | -6 062.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 945.00 | 18 834.00 | | 1 945.00 |
DL TOTAL (I) | 423 126.00 | 420 501.00 | | 423 126.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 777.00 | 130 795.00 | | 92 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 917.00 | 77 048.00 | | 60 917.00 |
EA Autres dettes | 8 494.00 | 10 795.00 | | 8 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 188.00 | 218 638.00 | | 162 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 922.00 | 647 747.00 | | 593 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 188.00 | 218 638.00 | | 162 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 843 113.00 | | 843 113.00 | 843 113.00 |
FG Production vendue services | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 327.00 | | 846 327.00 | 846 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 670 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 611.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 98.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 3 029.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357.00 | -3 029.00 | | 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 017.00 | 1 173 329.00 | | 994 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 072.00 | 1 154 495.00 | | 992 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 945.00 | 18 834.00 | | 1 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 003.00 | | 20 021.00 | 209 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 834.00 | 210 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 834.00 | 179 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 534.00 | | | 26 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 104.00 | | 20 021.00 | 178 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 448.00 | 15 573.00 | 18 834.00 | 177 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 054.00 | 230.00 | | 26 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 394.00 | 15 343.00 | 18 834.00 | 151 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 868.00 | 611.00 | 4 868.00 | 4 868.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 176.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 868.00 | 787.00 | 4 868.00 | 4 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 476.00 | 787.00 | 4 868.00 | 13 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 611.00 | 4 868.00 | |
UG ‐ Financières | | 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 777.00 | 92 777.00 | | 92 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
UX Autres créances clients | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VB T. V. A. | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 047.00 | 60 047.00 | | 60 047.00 |
VW T.V.A. | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 188.00 | 162 188.00 | | 162 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 380.00 | 4 099.00 | | 3 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 003.00 | 13 119.00 | | 11 003.00 |
ST Autres comptes | 66 819.00 | 80 106.00 | | 66 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 514.00 | 17 161.00 | | 16 514.00 |
YW Taxe professionnelle | -7 000.00 | 8 772.00 | | -7 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -3 620.00 | 12 871.00 | | -3 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 349.00 | 99 718.00 | | 85 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 064.00 | 97 324.00 | | 83 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 335.00 | 110 386.00 | | 94 335.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |